یک پیپ (Pip) مخفف Point in Percentage است و در واقع یک واحد اندازه گیری است که توسط معامله گران فارکس برای تعریف کوچکترین تغییر در ارزش بین دو ارز استفاده می شود.
پیپ در یک نقل قول قیمتی معمول، به عنوان یک تغییر تک رقمی در چهارمین عدد اعشار به نمایش درمی‌آید.
برای مثال اگر قیمت EUR/USD از 1.1402 به 1.1403 تغییر پیدا کند، این به یک پیپ تغییر در قیمت در نظر گرفته می شود.
با این حال همه‌ی نقل قول های قیمتی فارکس به این صورت نمایش داده نمی‌شوند و ین ژاپن یک مورد متفاوت در این موضوع است.
ارزش یک پیپ با ضرب کردن یک پیپ (0.0001) در اندازه لات مشخص می‌شود. برای لات های استاندارد این به معنای 100000 واحد از ارز پایه و برای مینی لات ها این 10000 واحد است.
برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، حرکت به اندازه یک پیپ در یک لات استاندارد برابر است با 0.0001 ضرب در 100000 یعنی 10 دلار.
امکان محاسبه ی ارزش یک پیپ به معامله گران فارکس کمک می‌کند تا یک ارزش پولی بر روی اهداف کسب سود و سطوح توقف ضرر خود تنظیم کنند.
تبدیل ارزش پیپ
اگر حساب معاملاتی شما بر اساس پوند بریتانیا (GBP) باشد، شما باید آن 1 دلار (ارزش یک پیپ برای مینی لات EUR/USD) را به پوند تبدیل کنید.
برای انجام این کار، کافی است 1 دلار را بر نرخ تبادل فعلی GBP/USD تقسیم کنید که فرض می کنیم در حال حاضر 1.2863 است. نتیجه ی تقسیم 0.7774 می شود.
بنابراین زمانی که در هنگام معامله EUR/USD یک پیپ سود یا ضرر می کنید، در واقع در حساب خود 0.7774 پوند به دست آورده یا از دست می دهید.
زمانی که در حال معامله ارزهای بزرگ در مقابل ین ژاپن هستید، باید به یاد داشته باشید که در این وضعیت پیپ دیگر چهارمین عدد اعشار نیست و دومین عدد اعشار است.
این به دلیل آن است که ین ژاپن ارزش بسیار کمتری نسبت به دیگر ارزهای بزرگ دارد. برای مثال در نقل قول قیمتی 107.99، دومین 9 نشان‌دهنده‌ی پیپ است.
زمانی که در حال معامله مینی لات‌ها(10000) هستید، یک پیپ 100 ین ژاپن و در هنگام معامله لات های استاندارد (100000)، یک پیپ 1000 ین ژاپن است.
معامله گران برتر معمولا از دستورهای توقف و حد استفاده می کنند تا ریسک خود را محدود کنند. ما پیشنهاد می کنیم که تنها حدود 1 درصد از سرمایه ی کلی خود را در هر معامله در معرض ریسک قرار دهید.
برای معامله گران فارکس، سر و صدای پس زمینه و مداومی که سیاست از خود ساطع می‌کند، یک سیاه چاله غیر قابل فرار است.
رسانه های سنتی در اصطلاحات تخصصی و شبکه‌های اجتماعی در بحث های کنایه آمیز غرق شده‌اند و مهم نیست که شما به معامله کدام نماد می‌پردازید.
در سال های اخیر حتی یک توییت از طرف یک سیاستمدار این ظرفیت را دارد که نه تنها قیمت ارزها را دچار تغییر کند بلکه بر روی اوراق قرضه، کالاها و سهام نیز تاثیر بگذارد.
در این چشم انداز آشفته و شکننده، معامله گران به یک چارچوب کاری نیاز دارند تا اطلاعات را تفسیر کرده و تحولات سیاسی را در هنگام رخداد، درک کنند.
چارچوب تفسیر تحولات سیاسی
خوشبختانه چنین چارچوبی برای معامله گران وجود دارد: الگوی IS-LM-BP یا نام دیگر آن که به طور محاوره‌ای استفاده می‌شود، الگوی ماندل فلمینگ.
از طریق این چارچوب، معامله گران فارکس می‌توانند تحلیل کنند که تغییرات جهت دار در سیاست های مالی (مانند تغییرات در مالیات یا مخارج دولتی) چطور نتایج مختلفی در بازار فارکس دارد.
همینطور از طریق این چارچوب معامله گران قابلیت این را دارند که به تحلیل تغییرات در سیاست های پولی (مانند تغییرات در نرخ های بهره) بپردازند.
الگو یا مدل IS-LM یک مفهوم بنیادین است که نهایتا به الگو یا مدل AS-AD عرضه و تقاضا می‌رسد.
نکته مهم این است که این مدل برای اقتصادهای بسته و خودبسنده کاربردی است و برای یک جهان درهم تندیده که در حالت عادی اقتصادها بر روی یکدیگر تاثیرگذار هستند، کافی نیست.
در اوایل دهه‌ی 1960 میلادی اقتصاددان‌هایی با نام رابرت ماندل و مارکوس فلمینگ، بهبودهایی را بر روی مدل ناقص IS-LM اعمال کردند.
این بهبودها که در ابتدا مستقل از یکدیگر انجام شده بود و در نهایت با هم تلفیق شدند، حال با نام الگو یا مدل IS-LM-BP شناخته می‌شود و جریان سرمایه را به محاسبات قبلی اضافه می‌کند.
دستور ورود به معامله فارکس در واقع یک دستور معاملاتی است که در یک سطح قیمتی مشخص برای یک جفت ارز جایگذاری می‌شود.
زمانی که بازار به این قیمت می‌رسد، دستور اجرا می‌شود. اگر قیمت هیچ وقت به سطح قیمتی دلخواه نرسد، دستور اجرا نخواهد شد.
البته با توجه داشته باشید که دستور ورود به معامله انواع مختلفی دارد و قبل از اعمال یک دستور فارکس، باید نوع آن را در نظر بگیرید. در زیر به مزایای دستور های ورود به معامله می‌پردازیم.
اولین مزیت دستور های ورود، کنترلی است که بر روی سطوح قیمتی فراهم می‌کند. معامله گران می‌توانند سطح قیمتی دلخواه خود را برای ورود به معامله مشخص کنند.
داشتن قابلیت مشخص کردن سطح قیمتی برای معامله، به معامله گران اجازه می‌دهد که بدون نیاز به نظارت مداوم بازار، به معامله بپردازند.
2 – صرفه جویی در زمان با دستورهای ورود ترید
دستورهای ورود به معامله فارکس برای صرفه جویی در زمان بسیار مناسب هستند. از این طریق معامله گران نیاز ندارند که در زمان رسیدن بازار به قیمت مشخص شده، پشت کامپیوتر خود باشند.
خود دستور ورود به معامله بر روی بازار نظارت کرده و صبر می‌کند تا قیمت به سطح مشخص برسد و معامله گر می‌تواند از این زمان برای کارهای دیگر استفاده کند.
این دستور ها همینطور به صرفه جویی در پول نیز کمک می‌کنند. اگر در نظر بگیریم که معامله گران روزانه چقدر زمان صرف معامله می‌کنند، به نتایج جالبی می‌رسیم.
اکثر معامله گران دارای شغل دیگری نیز هستند، از خانواده برخوردار بوده و مسئولیت های دیگری بر عهده دارند. بنابراین با سپردن معامله به دستورهای ورود، معامله گر فرصت بیشتری برای درآمدزایی و مدیریت پول دارد.
4 – مسئولیت پذیری معامله‌گران
دستورهای معاملاتی ورود به معامله همینطور به معامله گران کمک می‌کند تا مسئولیت و جوابگویی بیشتری داشته باشند.
زیرا دستورهای ورود به معامله احتمال درگیر شدن احساسات در معاملات را کاهش می‌دهد و اطمینان حاصل می‌کند که معامله گر تا انتها استراتژی و قوانین خود را دنبال می‌کند.
معامله بر روی یک بازه زمانی شخصی سازی شده به معامله گران اجازه می‌دهد که معاملاتی همگام با اخبار بازار، رویدادهای اقتصادی یا گزارش های مالی داشته باشند.
معامله گران می‌توانند با استفاده از دستور ورود به معامله Good Till Cancelled (فعال تا هنگام لغو شدن) و همینطور Good Till Date (فعال تا تاریخ مشخص شده) کار خود راحت تر کنند.
چه چیزی می تواند برای یک معامله گر تکنیکال مهم تر از چارت های قیمتی باشد؟
چارت های فارکس به طور پیش فرض از کندل استیک‌ها استفاده می کنند که به اندازه زیادی از چارت های میله ای سنتی متفاوت است.
این چارت های کندل استیک فارکس به معامله گران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات قیمتی داشته باشند و دیدگاه های شخصی خود را در مورد ترند ها، نقاط ورود به معامله و غیره شکل دهند.
سه نقطه مشخص وجود دارد که باعث به وجود آمدن یک کندل استیک می‌شوند: نقطه باز شدن کندل، نقطه بسته شدن و سایه.
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به رنگ سبز یا آبی درمی‌آید. از طرف دیگر اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد، کندل به رنگ قرمز درمی‌آید.
اگر از چارت روزانه استفاده می‌کنید، هر کندل نشان دهنده ی یک روز است.
قیمت باز شدن: قیمت باز شدن در واقع قیمت اولین معامله را در زمان شکل گیری کندل جدید، نشان می‌دهد.
قیمت حداکثر: این قیمت در بالاترین نقطه‌ی سایه کندل قرار میگیرد. اگر سایه بالایی وجود نداشت، بنابراین قیمت حداکثر قیمت باز شدن یک کندل نزولی یا قیمت بسته شدن یک کندل صعودی است.
قیمت حداقل: این قیمت در پایین ترین نقطه سایه کندل قرار میگیرد. اگر سایه‌ی پایینی وجود نداشت، بنابراین قیمت حداقل قیمت باز شدن یک کندل صعودی و قیمت بسته شدن یک کندل نزولی است.
قیمت بسته شدن: قیمت بسته شدن در واقع قیمت آخرین معامله در بازه زمانی مربوط به آن کندل است.
چرا معامله گران فارکس از چارت های کندل استیک استفاده می کنند؟
چارت های کندل استیک محبوب ترین چارت ها بین معامله گران فارکس هستند زیرا نسبت به دیگر چارت ها قابلیت بصری بیشتری دارند.
چارت های کندل استیک در واقع قیمت باز و بسته شدن در بازه‌های زمانی مختلف را با شفافیت بیشتری نسبت به دیگر چارت ها مانند چارت میله ای و خطی به نمایش می گذارد.
بدین ترتیب چارت های کندل استیک دارای مزایای خاصی هستند:
تقریبا تمام پلتفرم های معاملاتی این اندیکاتور ها را به طور اتوماتیک محاسبه کرده و بر روی چارت اعمال می‌کنند.
نکته مهم این است که به یاد داشته باشید میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA واکنش سریعتری به ترند های قیمتی نشان می‌دهد.
میانگین متحرک نمایی در واقع با به دست آوردن قیمت میانگین در یک بازه زمانی مشخص شده و ارائه‌ی وزن بیشتر به داده های قیمتی اخیر، محاسبه می‌شود.
چطور از میانگین متحرک نمایی در استراتژی معاملاتی بهره بگیریم؟
استراتژی معاملاتی EMA می‌تواند مانند SMA مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت تر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی بلندتر عبور کند، این سیگنالی از یک معامله خرید است.
از طرف دیگر زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت به پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی بلندتر عبور کند، معامله‌گران به دنبال ورود به معامله فروش خواهند بود.
مقادیر دوره EMA کاملا به اولویت های معامله گر بستگی دارد و به دلخواه او در پلتفرم معاملاتی تنظیم می‌شود.
عموما اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک ابزار ارزشمند است. به سادگی قابل استفاده بوده و راهی مناسب برای معامله گران تازه کار است تا وارد حیطه‌ی تحلیل تکنیکال شوند.
نقطه ورود به معامله در واقع سطح قیمتی است که معامله گران در آن یک معامله خرید یا فروش باز می‌کنند.
تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود به معامله می‌تواند برای معامله گران پیچیده باشد زیرا ورودی‌های متغیر فراوانی وجود دارد بر روی بازار معاملاتی تاثیر می‌گذارد.
بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس در واقع به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در زیر به سه مورد از این استراتژی های ورود به معامله پرداخته‌ایم:
خطوط ترند ابزاری اساسی محسوب می‌شوند که توسط تحلیل گران تکنیکال برای تشخیص سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شوند.
برای مثال اگر قیمت یک حداکثر بالاتر و حداقل بالاتر را به طور تدریجی از خود نشان دهد، در واقع یک ترند صعودی در بازار وجود دارد.
بنابراین تمایلی در بازار برای خرید در سطح حمایت و فروش و کسب سود در سطح مقاومت وجود دارد. زمانی که این سطوح شکسته شوند، باید از احتمال تغییر جهت ترند آگاه باشید.
استراتژی الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک ابزاری قدرتمند هستند که توسط معامله‌گران برای جستجوی نقاط ورود به بازار و سیگنال های فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند.
الگوهایی مانند الگوی پوششی و ستاره دنباله دار به طور مکرری توسط معامله گران استفاده می‌شوند. برای مثال الگوی چکش می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت در ترند و نقطه ورود به معامله تعبیر شود.
البته شناسایی الگوی چکش یا هر الگوی دیگری، نقطه ورود به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه‌ی شناسایی الگوی کندل استیک اهمیت دارند.
استفاده از نقاط شکست به عنوان سیگنال های ورود به معامله یکی از رایج‌ترین ابزار ورود به معامله است. این نوع معامله شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان نشانگری برای ورود به معامله می‌شود.
مهارت در خواندن حرکات قیمتی برای استفاده از استراتژی های نقاط شکست کلیدی است. اساس این نوع معامله به عبور قیمت از یک سطح تعیین شده از حمایت و مقاوت، مربوط می‌شود.
شاید در ابتدا چینن به نظر برسد. شاید فکر کنید صرفا چند خط بر روی چارت می‌کشیم، اندیکاتورها را نظارت می‌کنیم و میله‌های قیمتی را دنبال می‌کنیم.
حقیقت این است که حرفه‌ای شدن در معامله کردن بسیار سخت است. این شامل مهارت‌های مختلف و بیشتری نسبت به بسیاری از حرفه‌های دیگر می‌شود.
3 – شما باید بدون احساسات معامله کنید
اگر شما یک انسان هستید، این کار غیرممکن است. از همه مهمتر، زمانی که احساسات خود را درک کنید، دیگر نقطه ضعف شما نخواهند بود بلکه می‌توانید از آنها بهره بگیرید.
نکات مفید اصلی در این زمینه:
از اینکه احساسات شما چطور با معاملات شما تعامل داشته و بر روی آنها تاثیر می‌گذارند، آگاه باشید.
مهارت‌های لازم را برای معامله کردن در کنار احساسات به دست آورید.
4 – معامله‌گران برتر معمولا در مورد بازار نظر درستی دارند
معامله‌گران برتر معاملات ناموفق بسیاری انجام می‌دهند. این معامله‌گران به این دلیل برتر هستند چون آنها کنترل ریسک خوبی انجام می‌دهند و ضررهای خود را محدود می‌کنند.
اکثر معاملات آنها شامل سودآوری‌های متوسط به همراه ضررهای کوچک می‌شوند. زمانی که شرایط مناسب است آنها حجم معاملاتی را افزایش داده و اجازه می‌دهند سودها افزایش یابند.
5 – کافی است در مهارت‌های تکنیکال ماهر شوید تا موفق باشید
معامله‌گران اکثر زمان خود را به تحلیل تکنیکال می‌پردازند اما این تنها بخشی از مسیر است. شما همینطور باید اهمیت مهارت‌های عملکردی را بدانید.
معامله‌گران همانقدر که به توسعه‌ی مهارت‌های معامله تکنیکال خود می‌پردازند باید به فکر توسعه‌ی روانشناسی معاملات خود نیز باشند و در مواقع سخت واکنش مناسب نشان دهند.
چندین راه مختلف برای تحلیل بازار فارکس به منظور معامله با بینش و اطلاعات کافی وجود دارد. با اینکه دسته‌بندی‌های مختلفی وجود دارد، معامله‌گران باید فرایند تحلیل را ساده نگه دارند.
با این حال، اینکه این عناصر به ضرر یا منفعت بازار هستند اهمیت کمتری نسبت به اینکه آنها چه تاثیری بر روی نرخ بهره کشور می‌گذارند دارند.
معامله‌گرانی که به تحلیل فاندامنتال می‌پردازند، باید توجه ویژه‌ای به اینکه عناصر فاندامنتال مانند اخبار اقتصادی چه تاثیری بر روی نرخ بهره می‌گذارد، داشته باشند.
تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی الگوهای قیمتی گذشته برای پیش‌بینی رفتار قیمتی آینده و استفاده از آن برای پیدا کردن نقطه مناسب ورود و خروج از معامله می‌شود.
در نتیجه، تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از رایج‌ترین انواع تحلیل مورد استفاده در بازار محسوب می‌شود.
از آنجایی که فارکس یکی از بزرگترین و نقدینه‌ترین بازارهای دنیا محسوب می‌شود، حرکات قیمتی در چارت معمولا سرنخ‌هایی از سطوح عرضه و تقاضای پنهان می‌دهد.
دیگر رفتار الگویی مانند پیدا کردن قدرتمندترین جفت‌ارز در حال ترند، از طریق توجه به حرکات قیمتی قابل تشخیص است. دیگر بررسی‌های تکنیکال را نیز می‌توان با استفاده از اندیکاتورها انجام داد.
احساسات بازار در فارکس یکی دیگر از رایج‌ترین راه‌های تحلیل است. زمانی که احساسات بازار گسترده‌ای را در یک جهت مشاهده می‌کنید، پس اکثر معامله‌گران حرکات بازار را به آن سمت پیش‌بینی می‌کنند.
برای مثال اگر تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری حس صعودی نسبت به بازار دارند، پس آنها به معامله خرید پرداخته‌اند و این را می‌توان با بررسی اندیکاتورهای مربوطه در بازار تشخیص داد.
اسپرد فارکس تفاوت بین قیمت Bid (خرید) و قیمت Ask (فروش) است. اسپرد بسته به دلایل مختلفی می‌تواند گسترده شده یا محدود شود.
معامله گران همیشه باید از اسپرد معاملاتی مطلع باشند چون این هزینه‌ی اصلی معامله کردن در بازار فارکس محسوب می‌شود و یک اسپرد بزرگ و گسترده، هزینه‌ی بیشتری برایتان خواهد داشت.
این سه تکنیک و استراتژی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، راهی عالی برای یادگیری مقدمات معاملات فارکس با توجه به اسپرد، هستند:
1 – به عناصر تاثیرگذار بر روی اندازه اسپرد توجه کنید
برای اجتناب از هزینه های اسپرد مرتبط با بزرگ شدن و گسترش اسپرد، معامله گران باید به عناصر مهم زیر دقت کافی داشته باشند:
نوسان: پس از انشار اخبار مهم و ایجاد الگوهای مختلف، بازار می‌تواند دچار نوسانی شود که در نهایت اسپرد را بزرگتر می‌کند.
نقدینگی: نوسان و نقدینگی دو مفهوم مرتبط به هم هستند. جفت ارزهایی بدون نقدینگی کافی، با اسپرد بالا شناخته می‌شوند و اسپرد بالا می‌تواند باعث نوسان زیاد شود.
اسپردها و اخبار: قبل از یک رویداد خبری محبوب مانند انتشار آمار بیکاری، ارائه کنندگان نقدینگی ممکن است اسپرد را گسترش دهند تا کمی از ریسک مربوط به رویداد کاهش دهند.
2 – جفت ارزهایی با نقدینگی بالا را انتخاب کنید
در حالت عادی، جفت ارزهایی که دارای نقدینگی بالایی هستند، اسپرد کمتری نیز دارند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD به دلیل حجم معاملاتی بالا، اسپرد کمتری دارند.
با این حال این جفت ارزها همیشه با اسپرد کم معامله نمی‌شوند چون نوسان، اخبار و نقدینگی بر روی آنها تاثیر گذاشته و می‌تواند اسپرد را گسترده کند.
زمانی از روز که به معامله اختصاص می‌دهید بر روی اسپردهای فارکس تاثیرگذار است بنابراین بهتر است این مورد را در استراتژی خود در نظر بگیرید.
در حین نشست های معاملاتی بزرگ مانند لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو، اسپردهای فارکس معمولا در کمترین حالت خود هستند چون حجم معاملاتی بسیاری در حال رد و بدل شدن است.
معامله گران فارکس می‌توانند در این مواقع به معامله بپردازند تا از اسپردهای کم نهایت استفاده را بکنند. زمانی که نشست های لندن و نیویورک همپوشانی می‌کنند، اسپرد حتی کمتر نیز می‌شود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
