همانطور که اشاره کردیم، کندل‌استیک چکش صعودی دارای یک بدنه‌ی کوچک، بدون سایه‌ی بالایی یا سایه‌ی بسیار کوچک و و یک سایه‌ی پایینی بلند است که در نهایت به شکل یک چکش درمی‌آید.
این الگو نشان‌دهنده‌ی این است که قیمت به حداقل‌های جدیدی رسیده است اما فشار خرید در ادامه باعث می‌شود قیمت در سطح بالاتری بسته شود و نشانی از یک تغییر جهت احتمالی باشد.
کندل استیک چکش وارونه
کندل استیک Inverted Hammer مانند چکش صعودی سیگنالی از یک تغییر جهت صعودی ارائه می‌کند.
همانطور که از نام این الگو مشخص است، شکل آن به صورت یک چکش برعکس است و دارای یک سایه‌ی بالایی بلند، بدنه‌ی کوچک و بدون سایه‌ی بالایی یا یک سایه‌ی بسیار کوچک است.
این کندل در انتهای یک ترند نزولی و قبل از اینکه خریداران قیمت را به سمت بالا هدایت کنند، باز می‌شود. فشار خریداران در سایه‌ی بلند بالایی به تصویر کشیده می‌شود.
قیمت نهایتا به پایین بازمی‌گردد اما بالاتر از قیمت باز شدن بسته می‌شود که باعث ایجاد سیگنالی صعودی می‌شود.
تحلیل تکنیکال در واقع طیف وسیعی از تکنیک‌هایی است که بر اساس حرکات و الگوهای قیمتی گذشته، برای پیش‌بینی حرکات قیمتی آینده‌ی نمادهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مخصوصا بازار معاملاتی فارکس برای تحلیل تکنیکال بسیار مناسب است.
نقدینگی و حجم بالای بازار فارکس و حساسیت به ترندهای بلندمدت به این معنا است که بازارهای فارکس تمایل دارند در طول زمان وارد ترند شوند و الگوها اغلب فرصت تکمیل شدن را دارند.
در همین حین، تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس همینطور می‌تواند در توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت نیز استفاده شود.
الگوهای چارتی LiteForex
معامله‌گران در بازارهای فارکس می‌توانند از بسیاری از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال غربی که در دیگر بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند، بهره بگیرند.
این الگوها شامل الگوهای Wedge، الگوهای مثلثی، کانال‌ها، دو قله، دو دره و سرو شانه می‌شود.
تکنیک‌های کمی و ترکیبی مانند میانگین متحرک‌ها، باندهای بولینگر و حرکت‌های اصلاحی فیبوناچی نیز محبوبیت بالایی در کنار اسیلاتورها و اندیکاتورهای اندازه حرکت مانند MACD و RSI دارند.
الگوهای Wedge و باندهای بولینگر مثالی از دو روش تحلیل تکنیکال بسیار محبوب هستند:
الگوهای Wedge عموما نشانه‌ای از این هستند که تغییر جهت ترند به زودی رخ خواهد داد بنابراین اگر قیمت در حال ترند نزولی در الگوی Wedge است، می‌توان حدس زد که ترند به صعودی تغییر حالت خواهد داد.
الگوهای Wedge می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و این به ترند فعلی بازار در هنگام شکل‌گیری این الگو بستگی دارد و معمولا این الگوها، الگوهایی بلند مدت (سه تا شش ماه) هستند.
باندهای بولینگر یک لایه‌ی پوششی بر روی چارت است که یک خط در به اندازه‌ی دو انحراف معیار بالاتر از یک میانگین متحرک ساده و یک خط به اندازه‌ی دو انحراف معیار پایین‌تر از میانگین متحرک ساده، رسم می‌کند.
این یکی از محبوب‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال است زیرا برای اندازه‌ی نوسان بسیار مفید است. هر چقدر قیمت چارت به باند بالا نزدیک می‌شود، بازار بیشتر در حالت اشباع از خرید در نظر گرفته می‌شود.
از طرف دیگر هر چقدر قیمت به باند پایین نزدیک می‌شود، احتمال بیشتری دارد که بازار در حالت اشباع از فروش قرار دادشته باشد.
برای درک بهتر نحوه عملکرد معاملات فارکس، در این مطلب مثال‌هایی با استفاده از معاملات CFDها در بازار فارکس آورده‌ایم.
مثال 1: خرید جفت‌ارز EUR/GBP
فرض کنید جفت‌ارز EUR/GBP با قیمت 0.84950 / 0.84960 در حال معامله است. شاید تصمیم بگیرید که به خرید 20000 یورو بپردازید زیرا فکر می‌کنید که قیمت EUR/GBP افزایش خواهد یافت.
جفت‌ارز EUR/GBP دارای نرخ مارجین 3.34 درصدی است و به معنای آن است که شما تنها لازم است 3.34 درصد از کل ارزش معامله را به عنوان مارجین معامله واریز کنید.
در این شرایط شما انتخاب می‌کنید که به بستن معامله خرید خود و فروش در قیمت 0.85530 بپردازید. بنابراین قیمت 57 واحد به نفع شما حرکت کرده است و سود شما 114 یورو خواهد بود.
نتیجه B – معامله متضرر: در این نتیجه فرض می‌کنیم که پیش‌بینی شما اشتباه بوده و EUR/GBP یک ساعت بعد به 0.84390 / 0.84400 می‌رسد.
شما حس می‌کنید که قیمت به کاهش ادامه خواهد داد بنابراین تصمیم می‌گیرید در قیمت 0.84390 به بستن معامله بپردازید.
در این شرایط قیمت 57 واحد به ضرر شما حرکت کرده است و ضرر شما 114 یورو خواهد بود.
مثال 2: فروش جفت‌ارز EUR/USD آی سی ام بروکرز
فرض کنید EUR/USD با قیمت 1.13010 / 1.13020 در حال معامله است. بیایید فرض کنیم که داده‌های فاندامنتال اشاره دارند که قیمت این جفت‌ارز در روزهای آینده کاهش خواهد یافت.
به این دلیل شما تصمیم می‌گیرید که به فروش 20 هزار یورو بپردازید. جفت‌ارز EUR/USD دارای نرخ مارجین 3.34 درصدی است. بنابراین تنها لازم است با 756 دلار به معامله بپردازید.
شکل 1: در تلگرام، به آی دی TelePay پیغام جهت شارژ حساب آلپاری ارسال نمایید. در پیغام خودتان بایستی شماره کابین (MyAlpari ID)، شماره حساب معاملاتی (Trading Account) و میزان شارژ را مشخص نمایید.
سپس پشتیبانی مربوطه، به شما معادل ریالی را اعلام خواهد کرد و با لینک که به شما ارائه می دهد، شما بایستی بدون فیلتر شکن به صفحه ارائه شده بروید.
شکل 2: پس از وارد کردن مبلغی که پشتیبانی به شما ارائه کرده است و نام کامل خود، روی دکمه پرداخت امن کلیک کنید تا به صفحه پرداخت بانکی هدایت شده و واریز را کامل نمایید.
شکل 3: پس از اتمام انتقال مبلغ مورد نظر، شما بایستی از صفحه تایید پرداخت عکس گرفته و به پشتیبانی ارائه نمایید تا شارژ حساب تکمیل گردد.
شکل 1: پس از ورود به کابین آلپاری، روی دکمه برداشت وجه کلیک نمایید.
شکل 2: در بخش 1، برداشت وجه را انتخاب نموده و در بخش 2، حساب که می خواهید از آن برداشت را انجام دهید را انتخاب کنید. در بخش 3، در انتقال به Amoney را انتخاب کنید و سپس روی دکمه ادامه کلیک کنید.
شکل 3: میزان مبلغ برداشت را در بخش 1 انتخاب کنید تا مبلغی که واریز می شود در بخش 2 به شما نمایش داده شود. در بخش 3، می بایستی آدرس TPDUSD36740486 را وارد نمایید. در بخش 4، موارد زیر را به دقت وارد نمایید و روی دکمه ادامه کلیک کنید:
شکل 5: پس از ورود کد ارسال شده به موبایل شما، روی دکمه انتقال وجه کلیک کنید تا انتقال شما تایید شود. به شما شماره تراکنش (کد پیگیری) ارائه می شود که بایستی آن را به پشتیبانی اعلام نمایید تا برداشت شما تکمیل شود.
فایل راهنمای پی دی اف شارژ ریالی با تله پی TelePay
یک Wolfe Wave در واقع یک الگوی چارتی متشکل از 5 الگوی موجی در قیمت است.
این الگو در ابتدا توسط Bill Wolfe و پسر او تشخیص داده شد و طبق گفته آنها این الگو به طور طبیعی در همه‌ی بازارها ایجاد می‌شود.
سرمایه‌گذارانی که از این سیستم استفاده می‌کنند، معامله‌های خود را بر اساس خطوط مقاومت و حمایتی که توسط این الگو به نمایش درآمده است، زمان‌بندی می‌کنند.
اگر یک معامله‌گر به درستی یک الگوی Wolfe Wave را در هنگام شکل‌گیری شناسایی کند، شروع موج پنجم فرصتی برای ورود به معامله خرید یا فروش فراهم می‌آورد.
قیمت هدف پایان موج را پیش‌بینی می‌کند و بدین ترتیب همان نقطه‌ای است که معامله‌گر می‌خواهد از معامله‌ی خود سود کسب کند.
تشخیص الگوهای پیچیده با استفاده از تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال از الگوهای چارتی مانند Wolfe Wave استفاده می‌کند تا حرکات بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات را جوری زمان‌بندی کند که حداکثر سود به دست آید.
زمانی که تحلیل‌گران تکنیکال به دنبال الگوهایی مانند Wolfe Wave می‌گردند، آنها سعی می‌کنند که از نقطه شکست که قیمت نماد معاملاتی از کانال ایجاد شده توسط آن الگو خارج می‌شود، سودآوری کنند.
همان قانون‌های عرضه و تقاضا که سطوح مقاومت و حمایت را ایجاد می‌کنند، حکم می‌کند که قیمت‌ها پس از شکست تعادل خود را دوباره به دست می‌آورند.
هیکن آشی (Heikin Ashi) در زبان ژاپنی به معنای میله‌ی میانگین (Average Bar) است.
در واقع تکنیک هیکن آشی می‌تواند در ترکیب با چارت‌های کندل‌استیک و در هنگام معامله نمادهای معاملاتی به منظور تشخیص ترندهای بازار و پیش‌بینی قیمت آینده، استفاده شود.
یکی از مزایای هیکن آشی این است که باعث می‌شود چارت‌های کندل استیک خواناتر شوند و بدین ترتیب تحلیل ترندها برای معامله‌گران ساده‌تر شود.
برای مثال، معامله‌گران می‌توانند از چارت‌های هیکن آشی برای اینکه بدانند چه زمانی در هنگام ادامه‌ی ترند در معامله باقی بمانند و چه زمانی در هنگام توقف یا تغییر جهت ترند از آن خارج شوند، بهره بگیرند.
بیشتر سودآوری‌ها در زمانی حاصل می‌شوند که بازارهای معاملاتی در حال ترند هستند بنابراین پیش‌بینی صحیح ترندها، یکی از ضروری‌ترین مهارت‌ها برای معامله‌گران محسوب می‌شود.
چارت هیکن آشی شباهت بسیاری به یک چارت کندل‌استیک معمولی دارد اما فرمول محاسبه‌ی هر میله در آن متفاوت است.
بازه زمانی هر چارت توسط معامله‌گر و اینکه به چه نوع چارتی از جمله روزانه، ساعتی یا چند دقیقه‌ای نیاز دارد، تعیین می‌شود.
در چارت روزانه، روزهایی که در آن قیمت نزول پیدا می‌کند با کندل‌های پر شده (مشکی) و روزهایی که قیمت در حال صعود است با کندل‌های خالی (سفید) به نمایش در می‌آید.
شکل 7: پس تکمیل ارسال مبلغ مورد نظر به آدرس مقصد موارد زیر را به دقت تکمیل نمایید و روی دکمه ثبت پرداخت کلیک کنید.
آدرس مقصد که TRC20 را به آن ارسال کرده اید را انتخاب کنید.
آدرس فرستنده (خودتان یا شخص دیگر) را وارد نمایید.
این مقدار هَش (Transfer Hash) در واقع کد پیگیری این ارسال است که توسط ارسال کننده قابل دسترسی است و در اپلیکیشن کریپتو که از آن ارسال شده است موجود می باشد.
یک دستور Order Sends Order یا به طور مختصر OSO در واقع مجموعه‌ای از دستورهای شرطی است که اگر یک دستور اجرا شود، دستورهای دیگر نیز به طور اتوماتیک فعال می‌شوند.
یکی از چند نوع دستور OSO، دستورهای خرید پرانتزی یا محدود شده (Bracketed) هستند. معامله‌گران باتجربه از دستورهای OSO برای به حداقل رساندن ریسک و کسب سود استفاده می‌کنند.
دستورهای معاملاتی OSO با دستورهای Order Cancels Order (دستور لغو کننده‌ی دستور دیگر) یا به طور مختصر OCO در تضاد است.
در یک دستور خرید پرانتزی (Bracketed Buy Order)، در واقع دستور خرید اصلی، یک دستور حد فروش و یک دستور توقف فروش به همراه خود دارد.
این دو دستور بعدی، پس از اجرا شدن دستور اصلی فعال می‌شوند. دستور حد فروش بالاتر از دستور خرید قرار می‌گیرد و دستور توقف فروش یا دستور توقف ضرر پایین‌تر از دستور خرید قرار می‌گیرد.
در این مثال برای دستور Order Sends Order، معامله‌گر احتمال حداکثر سود یا ضرر را در نظر گرفته است.
در این سناریو، معامله‌گر ممکن است انتظار داشته باشد که وقتی خرید یک نماد معاملاتی Bellwether یا پیشاهنگ در بازار جذابیت پیدا می‌کند، همین روند برای نمادهای ثانویه‌ای که در OSO وجود دارند رخ دهد.
نمادهای معاملاتی Bellwether یا پیشاهنگ به نمادهایی گفته می‌شود که معامله‌گران باور دارند می‌تواند به عنوان پیشرو و رهبر جهت بازار معاملاتی یا بخش خاصی از بازار یا حتی کل بازار، عمل کند.
انواع مختلفی از الگوهای مثلثی وجود دارد که می‌تواند در معاملات شما موثر باشند. یکی از مزیت‌های این نوع الگو این است که به میزان یکسانی برای فروشندگان یا خریداران بازار قابل استفاده است.
این باعث می‌شود این الگوها از نظر یک معامله‌گر CFD بسیار مفید به نظر برسند. توجه داشته باشید که اگر همیشه به خرید در بازار علاقه‌مند باشید، ممکن است فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای فروش را از دست بدهید.
مثلث‌ها الگوهایی هستند که در هنگام ثبات قیمتی ایجاد می‌شوند. با این حال به دلیل اینکه این الگوها صرفا تنها برای خرید یا فروش نیستند، باید تا زمانی که یک نقطه شکست ایجاد شود، بر آنها نظارت کنید.
به طور کلی دو بخش برای الگوهای مثلثی وجود دارد: 1 – الگوهای مثلثی صعودی نزولی (معکوس یکدیگر) 2 – مثلث متقارن
مثلث صعودی شناخته شده‌ترین الگوی در بخش الگوهای مثلثی است و به استفاده کردن از یک خط مقاومت و یک خط حمایت در حال صعود، مربوط می‌شود.
بخش‌های مهم این الگو شامل خط مقاومت و خط ترند صعودی می‌شود. شما باید در حین شکل‌گیری این الگو، به حجم معاملاتی توجه داشته باشید و ببینید که در هنگام شکست، حجم چه تغییری می‌کند.
الگوی مثلث متقارن دارای ویژگی‌هایی مشترک با الگوهای مثلث صعودی و نزولی است. مخصوصا از این نظر که قیمت به یک محدوده‌ی تنگ‌تر حرکت قیمتی در حال ورود است و معامله‌گر به دنبال شکست قیمتی است.
علاوه بر این، در حین شکل‌گیری این الگو احتمالا مشاهده خواهید کرد که حجم نماد معاملاتی کاهش پیدا می‌کند و پس از رخداد شکست، به طور قابل توجهی به بالاتر از میانگین جهش پیدا می‌کند.
الگوهای مشهور و مفید را می‌توان با بررسی الگوهایی که در گذشته در قیمت نمادهای معاملاتی معامله شده شکل گرفته‌اند، پیدا کرد.
شما باید به دنبال اشکالی مانند مثلث، مستطیل و الماس شکل باشید. با اینکه در ابتدا ممکن است چنین کاری فواید خود را نشان ندهد اما این اشکال خود را نشان می‌دهند و تغییرات سطح حمایت و مقاومت را ردیابی می‌کنند.
همینطور الگوهای معاملاتی پیچیده‌تری نیز وجود دارد مانند الگوی سر و شانه، الگوی فنجان و دسته و دو قله و دو دره.
زمانی که این مهارت‌ها را فرا بگیرید، قادر خواهید بود که آنها بر روی هر بازار مالی که انتخاب می‌کنید مانند بازار سهام، شاخص، فارکس و غیره، اعمال کنید.
شناخت الگوها می‌تواند پایه‌ی استراتژی‌های معاملاتی را برای معاملات روزانه، معاملات سوئینگ و معامله‌گران بلندمدت بنا کند. این موارد می‌تواند بر چارت‌های 5 دقیقه‌ای تا هفتگی پیاده‌سازی شود.
الگوهای مستطیلی و به خصوص الگوهای مثلثی تنوع بسیار بیشتری برای استفاده در معاملات دارند. اساسا تمام الگوهای قیمتی به تعامل عرضه و تقاضا در طول زمان مربوط می‌شوند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
