مفهوم واگرایی به عنوان راهنمایی در معاملات برای چندین دهه محبوبیت داشته است و ابتدا توسط Gerald Appel سازنده اندیکاتور میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD) به شهرت رسیده است.
در سالهای اخیر، معامله با واگرایی به طور فزاینده‌ای به عنوان یک تکنیک مستقل یا نیمه مستقل، رواج پیدا کرده است.
توجه داشته باشید که در فارکس ما در مورد واگرایی مقادیر قیمت از اندازه حرکت قیمت (Momentum) صحبت می‌کنیم، نه واگرایی قیمت از حجم یا واگرایی قیمت یک ارز از دیگری و غیره.
همه این موارد می‌توانند معامله با واگرایی تلقی شوند. در معاملات سهام، واگرایی حجم از قیمت یک ابزار بسیار باارزش است.
زمانی که قیمت به حداکثر جدیدی دست پیدا می‌کند اما این حداکثر با حجم پایین یا در حال نزول همراه می‌شود، حرکت صعودی ضعیف است. همینطور آمار مطمئنی از حجم معاملاتی در فارکس وجود ندارد.
در معاملات کلاسیک واگرایی، ایده اصلی این است که اندازه حرکت قیمت را هدایت می‌کند. زمانی که جهت اندازه حرکت عوض می‌شود، انتظار می‌رود قیمت نیز این روند را پیش بگیرد.
اگر قیمت‌ها در حال صعود باشند اما اندازه حرکت شروع به سقوط کند، بازار دارای یک واگرایی نزولی است.
یک واگرایی صعودی نیز زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها در نزولی هستند اما اندازه حرکت شروع به صعود می‌کند.
بازه زمانی واگرایی
هر چقدر واگرایی بیشتر باشد، احتمال اینکه قیمت اندازه حرکت را دنبال کند، بیشتر می‌شود. هر چقدر واگرایی بیشتر دوام داشته باشد، در نهایت تغییر جهت قیمت بزرگتر خواهد بود.
یک توقف ضرر دنباله دار ابزاری است که به بسیاری از معامله گران فارکس کمک می‌کند تا از سودهای خود محافظت کنند و ضررهای خود را محدود کنند.
با بهره گیری از توقف ضرر دنباله دار Supertrend در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4 می‌توانید کاری کنید سطوح توقف ضرر شما خط اندیکاتور مشهور سوپرترند را دنبال کند.
شما می‌توانید توقف ضرر و کسب سود را با استفاده از این ربات مخفی کنید. مدیریت ریسک از طریق توقف ضرر و کسب سود برای سودآوری بسیار اهمیت دارد.
پیدا کردن توقف ضرر شما توسط برخی بروکرهای نامعتبر فارکس عملی است که بعضا رخ می‌دهد. در واقع یک بروکر فاسد قیمت را به گونه‌ای دستکاری می‌کند که به توقف ضرر شما برسد و معامله تان بسته شود.
خوشبختانه می‌توان از این رخداد جلوگیری کرد. یکی از راه‌ها این است که از یک توقف ضرر و کسب سود مخفی به وسیله ربات معامله گر مرتبط با این کار استفاده کنید.
نحوه استفاده از این Expert Advisor
اگر به هر دلیلی به بروکر خود اعتماد ندارید یا به دنبال امنیت بیشتری هستید، می‌توانید از دستورهای توقف ضرر و کسب سود مخفی بهره بگیرید.
دو راه برای مخفی کردن توقف ضرر خود دارید:
1 – سطح توقف ضرر خود را در ذهن داشته باشید و زمانی که قیمت به آن می‌رسد آن را به طور دستی فعال کنید.
2 – از یک ربات معامله گر که قیمت را نظارت می‌کند و زمانی که قیمت به حد موردنظر برسد، توقف ضرر را اجرا می‌کند، بهره بگیرید.
همانطور که گفتیم Ghost SL and TP یک ربات معامله گر است که شما می‌توانید دستور توقف ضرر و کسب سود خود را در آن تنظیم کنید تا تنها خودتان از آن اطلاع داشته باشید.
شما این امکان را دارید که توقف ضرر و کسب سود را به عنوان فاصله از قیمت باز شدن معامله تنظیم کنید و نیازی نیست دقیقا قیمت را وارد کنید.
همینطور می‌توانید به گونه‌ای این دستورها را تنظیم کنید که تنها به معاملات منطبق با استراتژی شما مانند جهت معامله یا توضیحاتی که ارائه می‌کنید، پیاده‌سازی شوند.
یک کانال در واقع ابزار محبوبی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا یک ترند را بهتر تشخیص دهند و حرکات قیمتی را پیش‌بینی کنند.
کانال یک الگوی چارتی است که همینطور با عنوان یک کانال موازی یا کانال مساوی نیز شناخته می‌شود و شامل دو خط موازی می‌شود که حداکثر و حداقل‌های متوالی را به هم وصل می‌کنند.
کانال‌ها بر اساس جهت حرکت قیمتی در الگو و زاویه کانال، به سه دسته تقسیم می‌شوند: کانال صعودی، کانال نزولی و کانال افقی مستطیلی.
یک کانال افقی یا مستطیلی (Rectangle Channel) که برخی مواقع با نام الگوی جعبه‌ای نیز خطاب قرار داده می‌شود، دو خط موازی است که در امتداد حداکثرها و حداقل‌ها کشیده شده است.
این خطوط سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند و زمانی ایجاد می‌شوند که قیمت یک ترند شفاف از خود نشان نمی‌دهد.
به این منظور، معمولا کانال افقی یک الگوی خنثی تلقی می‌شود. با این حال برخی از تحلیل‌گران طبق جهت حرکت قیمت قبل از ایجاد الگو، مستطیل‌ها را به صعودی و نزولی تقسیم می‌کنند.
البته اکثر تحلیل‌گران بر این عقیده هستند که این الگو نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بین معامله‌گران است و دوره‌ای برای ثبات قیمت است.
دو استراتژی وجود دارد که شامل الگوی مستطیلی می‌شود: سرمایه‌گذاری بر روی اینکه قیمت در بین کانال باقی می‌ماند یا صبر کردن برای شکل‌گیری یک نقطه شکست از کانال.
در استراتژی اول معامله‌گران می‌توانند در کف خریداری کرده و در سقف به فروش بپردازند و انتظار داشته باشند که قیمت بین مرزهای کانال جابه‌جا خواهد شد.
با این حال معامله با نقاط شکست یا Breakouts محبوبیت بیشتری دارد. یک نقطه شکست می‌تواند در هر جهتی ایجاد شود.
با این حال اکثرا این الگو را یک الگوی ادامه ترند فرض می‌کنند. این به معنای آن است که احتمال بیشتری دارد قیمت پس از یک مکث کوتاه دوباره در جهت ترند قبلی به حرکت خود ادامه دهد.
یک نصیحت محبوب که به تازه کاران گفته می‌شود این است که بر روی یک جفت ارز تمرکز کنند و خصیصه های آن را فرا بگیرند و متوجه شوند چطور ترند می‌کند و جریان آن را در نشست های معاملاتی بررسی کنند.
متمرکز بودن بر روی یک جفت ارز مطمئنا می‌تواند مفید باشد مخصوصا اگر شما به طور اسکالپینگ معامله می‌کنید یا بر روی بازه های زمانی چند ساعته معامله می‌کنید.
با این حال با محدود کردن خود تنها به یک نماد معاملاتی، معامله گر می‌تواند سودآوری احتمالی خود را محدود کند.
نسبت به متمرکز بودن بر یک چارت، نظارت بر چندین چارت برای شما فرصت های معاملاتی بسیار بیشتری فراهم می‌کند.
اگر استراتژی معاملاتی شما نیازمند توجه بسیاری در هر لحظه نیست (مثلا اگر بر روی بازه های زمانی یک ساعته یا بیشتر معامله می‌کنید)، بهینه ترین راه توجه به بیشترین نماد معاملاتی ممکن است.
با هر نماد معاملاتی، شما تعداد معاملاتی که سیستم معاملاتی تان انجام می‌دهد را افزایش می‌دهد و با فرض انتظارات مثبت از استراتژی خودتان، سودآوری کلی خود را با این کار افزایش می‌دهید.
با این کار همینطور به طور کلی ثبات سودآوری شما هم بالاتر می‌رود چون سودآوری شما تنها بر روی نتیجه یک معامله تکیه ندارد.
معایب بررسی چند چارت به طور همزمان
اولین مورد عدم توجه کافی و تحلیل مناسب است. اگر سعی کنید که کار خود را سنگین کنید، ممکن است فرصت های معاملاتی مناسب را از دست بدهید.
اگر دو سیگنال متفاوت را در دو نماد مختلف به طور همزمان دنبال کنید، این احتمال وجود دارد که هر دو سیگنال بر اساس یک عنصر بوده‌اند و اندازه معامله شما برای این سیگنال بدون دلیل موجه‌ای دو برابر است.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر اخبار در فارکس که همینطور با نام استرادل نوسان اخبار (News Volatility Straddle) شناخته می‌شود به منظور معامله بر اساس اخبار مهم فارکس با کمترین ریسک طراحی شده است.
از این استراتژی تنها می‌توان برای اخبار موثر در بازار فارکس مانند انتشار داده های GDP یا تولید ناخالص داخلی، آمار بیکاری یا تصمیمات مرتبط با نرخ بهره، استفاده کرد.
با اینکه تمام جفت ارزهای معاملاتی به چنین اخباری واکنش نشان می‌دهند، اما جفت ارزهای مبتنی بر دلار آمریکا بهترین نتیجه را به دلیل اسپرد پایین و نقدینگی بالا از خود نشان می‌دهد.
1 – یک رویداد خبری مهم که معمولا بر روی جفت ارزهای فارکس تاثیر بالایی دارد را انتخاب کنید.
2 – برای جفت ارز EUR/USD رویدادهای خبری مرتبط با تولید ناخالص داخلی، گزارش حقوق بخش های غیر کشاورزی و خصوصی، تحولات نرخ بهره در آمریکا و اروپا و گزارش مخارج مصرف شخصی را پیشنهاد می‌دهیم.
3 – یک دقیقه قبل از انتشار خبر برنامه‌ریزی شده، به باز کردن معامله خرید و فروش بپردازید. این کار باعث می‌شود خود را از لغزش یا اسلیپیج (Slippage) و گسترده شدن اسپرد محفوظ نگه دارید.
4 – برای هر دو معامله توقف ضرری با فاصله 10 تا 20 پیپ استاندارد بسته به نوسان موردانتظار با انتشار خبر، بپردازید.
5 – برای هر دو معامله دستور کسب سود 5 برابر توقف ضرر اعمال کنید. این برای شما نسبت ریسک به پاداش لازم را فراهم می‌کند.
6 – نوسان انتشار خبر به احتمال زیاد توقف ضرر یک معامله و کسب سود معامله دیگر را فعال می‌کند.
7 – توقف ضرر معامله موفق را جابه‌جا کنید تا با رسیدن به فاصله توقف ضرر قبلی، به وضعیت سر به سر برسید.
8 – یک ساعت پس از انتشار خبر، هر معامله باقی‌مانده‌ای را ببندید.
اگر بروکر شما امکان اجرای دستور FIFO (First In, First Out) را بدهد، امکان پیاده سازی معامله مبتنی بر اخبار با این استراتژی نیز وجود دارد.
معامله های در حال انتظار (Pending Orders) را در محلی که معمولا توقف ضرر را در آن قرار می‌دهید، ثبت کنید.
زمانی که یکی از معاملات در حال انتظار اجرا شد، دیگری باید لغو شود. در هنگام استفاده از این استراتژی باید توجه ویژه ای به اسپردهای گسترش یافته و اسلیپیج داشته باشید.
پروفایل حجم یا Volume Profile یک اندیکاتور معاملاتی بسیار کاربردی است که به معامله گران اجازه می‌دهد سطوح قیمتی که حرکات مهم در آن شکل گرفته را تشخیص دهند.
اندیکاتور پروفایل حجم مشابه به سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) شباهت دارد اما دارای منطق متفاوتی است.
در واقع اندیکاتور پروفایل حجم به شما تمرکز حرکات قیمتی را در سطوح مختلف قیمتی نشان می‌دهد.
اندیکاتور پروفایل حجم که همینطور با نام پروفایل بازار (Market Profile) در برخی شرایط شناخته می‌شود یک ابزار بسیار مفید برای بررسی حرکات قیمتی در بازر است.
در واقع اندیکاتور Market Profile بسیار مشابه پروفایل حجم است اما پروفایل حجم کمی ساده‌تر بوده و دارای ویژگی های کمتری است.
البته توجه داشته باشید که پروفایل حجم برخلاف پروفایل بازار حجم تیک را نیز در محاسبات خود در نظر می‌گیرد.
یکی از اولین مواردی که معامله گران در هنگام تحلیل به آن می‌پردازند، علامت زدن سطوح حمایت و مقاومت در بازار است. پروفایل حجم نیز می‌تواند برای این کار استفاده شود.
نه تنها پروفایل حجم به شما اجازه می‌دهد سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهید بلکه همینطور مناطق قیمتی که در گذشته در آن حرکات قیمتی سنگینی رخ داده است را برجسته می‌کند.
دانستن اینکه برخی سطوح قیمتی دارای فعالیت مهمی در گذشته بوده‌اند می‌تواند به تنظیم معاملات، دستورهای توقف ضرر و کسب سود برای معاملات آینده شما کمک کند.
اگر تعداد بسیاری از معاملات را در دو استراتژی متفاوت بررسی کنیم، استراتژی دارای نرخ برنده شدن بیشتر تعداد معاملات موفق بیشتری دارد حتی اگر بازه موردانتظار یکسان است.
این به معنای آن است که شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را تحلیل کنید و ریسک را برای هر معامله تنظیم نمایید.
برای مثال اگر استراتژی معاملاتی شما دارای نسبت ریسک و پاداش بالا است اما نرخ برنده شدن کمتری دارد، این یعنی شما معاملات خود را با یک ریسک پایین به ازای هر معامله انجام دهید.
راه‌های مختلفی برای ورود به بازار معاملات ارزی وجود دارد. برخی بر روی تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کنند و با بررسی چارت‌های مختلف تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرند.
اما برخی دیگر سعی می‌کنند قبل از سرمایه گذاری بر روی یک جفت ارز تا حد ممکن اطلاعات فاندامنتال بسیاری را جمع‌آوری کنند.
این افراد توجه ویژه‌ای به سیاست، نرخ‌های بهره، ترندهای مشتریان، بازار املاک، تورم و مواردی که ممکن است انتظارش را نداشته باشید مانند آب و هوا.
گردبادها، طوفان‌ها و زلزله‌ها می‌توانند بر روی وضعیت بازارهای معاملاتی تاثیر بگذارند. لازم نیست این وقایع بسیار بزرگ باشند.
هر شرایط آب و هوایی که به اموال یا جان مردم آسیب می‌زند و نیازمند کمک از نهادهای دولتی است، می‌تواند دلار را تحت تاثیر خود قرار دهد.
فجایع بزرگ تاثیر منفی بر روی روحیه مردم می‌گذارد و باعث ناراحتی و وحشت می‌شود و این موارد هیچوقت برای ارز کشور اتفاق مثبتی نیست.
2 – اثر خشکسالی و سیل‌زدگی در بازار
هر شرایطی که باعث از بین رفتن کشت و زراعت در یک منطقه شود یا به دامداری آسیب بزند، نه تنها به کشاورزان و دامداران آسیب می‌زند بلکه باعث افزایش قیمت می‌شود.
در این شرایط برای تامین غذا تمرکز بر روی واردات بیشتر شده و با افزایش واردات نسبت به صادرات، به ارز صدمه وارد می‌شود.
4 – اثر تابستان‌های داغ بر روی بازار معاملات فارکس
یک تابستان که به طور غیر قابل منتظره‌ای داغ است نیز باعث افزایش هزینه انرژی برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
معمولا تابستان فصل خرج و سفر و تفریح است و وقتی هزینه انرژی مانند برق افزایش پیدا می‌کند، سرمایه قابل خرج کردن مردم کمتر شده و با کمتر شدن تبادلات، اقتصاد صدمه وارد می‌شود.
برخی معامله‌گران در بازار معاملاتی فارکس ترجیح می‌دهند که از اندیکاتور خط رگرسیون خطی (Linear Regression Line) برای درک بهتر شرایط ترند فعلی در بازار استفاده کنند.
خط رگرسیون در کنار شیب رگرسیون خطی و کانال رگرسیون خطی یکی از راه‌های استفاده از رگرسیون خطی محسوب می‌شود.
خط رگرسیون خطی یکی از روش‌های مناسب برای تشخیص ترند فعلی بازار است.
اگر این خط به طور صعودی قرار گرفته بود، این به معنای آن است که در حال حاضر یک ترند صعودی در این بازه زمانی چارت معاملاتی وجود دارد.
از طرف دیگر، اگر خط رگرسیون خطی در حالت نزولی باشد، یک ترند نزولی در بازه زمانی فعلی بر روی چارت معاملاتی دیده می‌شود.
معمولا قیمت در بازار معاملاتی تمایل دارد که به این خط باز گردد که به این پدیده بازگشت به میانگین یا Mean-Reversion گفته می‌شود.
در حین شباهت داشتن، خط رگرسیون خطی با میانگین متحرک‌ها از این نظر تفاوت دارد که قیمت‌های اخیر رگرسیون خطی را دنبال می‌کند به جای اینکه میانگین را دنبال کند.
به همین دلیل این اندیکاتور قیمت را به طور دقیق‌تری دنبال کرده و واکنش بهتری می‌تواند به تغییرات قیمتی نشان دهد.
زمانی که تصمیم به استفاده از این اندیکاتور بگیرید، قادر خواهید بود انتخاب کنید که از چند کندل برای محاسبه کانال استفاده شود و همینطور چه تعداد از کندل‌های اخیر در نظر گرفته شود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید