تقریبا تمام پلتفرم های معاملاتی این اندیکاتور ها را به طور اتوماتیک محاسبه کرده و بر روی چارت اعمال می‌کنند.
نکته مهم این است که به یاد داشته باشید میانگین متحرک نمایی نسبت به SMA واکنش سریعتری به ترند های قیمتی نشان می‌دهد.
میانگین متحرک نمایی در واقع با به دست آوردن قیمت میانگین در یک بازه زمانی مشخص شده و ارائه‌ی وزن بیشتر به داده های قیمتی اخیر، محاسبه می‌شود.
چطور از میانگین متحرک نمایی در استراتژی معاملاتی بهره بگیریم؟
استراتژی معاملاتی EMA می‌تواند مانند SMA مورد استفاده قرار گیرد. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت تر به بالاتر از میانگین متحرک نمایی بلندتر عبور کند، این سیگنالی از یک معامله خرید است.
از طرف دیگر زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت به پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی بلندتر عبور کند، معامله‌گران به دنبال ورود به معامله فروش خواهند بود.
مقادیر دوره EMA کاملا به اولویت های معامله گر بستگی دارد و به دلخواه او در پلتفرم معاملاتی تنظیم می‌شود.
عموما اندیکاتور میانگین متحرک نمایی یک ابزار ارزشمند است. به سادگی قابل استفاده بوده و راهی مناسب برای معامله گران تازه کار است تا وارد حیطه‌ی تحلیل تکنیکال شوند.
نقطه ورود به معامله در واقع سطح قیمتی است که معامله گران در آن یک معامله خرید یا فروش باز می‌کنند.
تصمیم‌گیری در مورد نقطه ورود به معامله می‌تواند برای معامله گران پیچیده باشد زیرا ورودی‌های متغیر فراوانی وجود دارد بر روی بازار معاملاتی تاثیر می‌گذارد.
بهترین زمان برای ورود به یک معامله فارکس در واقع به استراتژی و سبک معاملاتی شما بستگی دارد. در زیر به سه مورد از این استراتژی های ورود به معامله پرداخته‌ایم:
خطوط ترند ابزاری اساسی محسوب می‌شوند که توسط تحلیل گران تکنیکال برای تشخیص سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شوند.
برای مثال اگر قیمت یک حداکثر بالاتر و حداقل بالاتر را به طور تدریجی از خود نشان دهد، در واقع یک ترند صعودی در بازار وجود دارد.
بنابراین تمایلی در بازار برای خرید در سطح حمایت و فروش و کسب سود در سطح مقاومت وجود دارد. زمانی که این سطوح شکسته شوند، باید از احتمال تغییر جهت ترند آگاه باشید.
استراتژی الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک ابزاری قدرتمند هستند که توسط معامله‌گران برای جستجوی نقاط ورود به بازار و سیگنال های فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند.
الگوهایی مانند الگوی پوششی و ستاره دنباله دار به طور مکرری توسط معامله گران استفاده می‌شوند. برای مثال الگوی چکش می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت در ترند و نقطه ورود به معامله تعبیر شود.
البته شناسایی الگوی چکش یا هر الگوی دیگری، نقطه ورود به معامله را تایید نمی‌کند. نقاط ورود به اندازه‌ی شناسایی الگوی کندل استیک اهمیت دارند.
استفاده از نقاط شکست به عنوان سیگنال های ورود به معامله یکی از رایج‌ترین ابزار ورود به معامله است. این نوع معامله شامل شناسایی سطوح کلیدی و استفاده از آنها به عنوان نشانگری برای ورود به معامله می‌شود.
مهارت در خواندن حرکات قیمتی برای استفاده از استراتژی های نقاط شکست کلیدی است. اساس این نوع معامله به عبور قیمت از یک سطح تعیین شده از حمایت و مقاوت، مربوط می‌شود.
شاید در ابتدا چینن به نظر برسد. شاید فکر کنید صرفا چند خط بر روی چارت می‌کشیم، اندیکاتورها را نظارت می‌کنیم و میله‌های قیمتی را دنبال می‌کنیم.
حقیقت این است که حرفه‌ای شدن در معامله کردن بسیار سخت است. این شامل مهارت‌های مختلف و بیشتری نسبت به بسیاری از حرفه‌های دیگر می‌شود.
3 – شما باید بدون احساسات معامله کنید
اگر شما یک انسان هستید، این کار غیرممکن است. از همه مهمتر، زمانی که احساسات خود را درک کنید، دیگر نقطه ضعف شما نخواهند بود بلکه می‌توانید از آنها بهره بگیرید.
نکات مفید اصلی در این زمینه:
از اینکه احساسات شما چطور با معاملات شما تعامل داشته و بر روی آنها تاثیر می‌گذارند، آگاه باشید.
مهارت‌های لازم را برای معامله کردن در کنار احساسات به دست آورید.
4 – معامله‌گران برتر معمولا در مورد بازار نظر درستی دارند
معامله‌گران برتر معاملات ناموفق بسیاری انجام می‌دهند. این معامله‌گران به این دلیل برتر هستند چون آنها کنترل ریسک خوبی انجام می‌دهند و ضررهای خود را محدود می‌کنند.
اکثر معاملات آنها شامل سودآوری‌های متوسط به همراه ضررهای کوچک می‌شوند. زمانی که شرایط مناسب است آنها حجم معاملاتی را افزایش داده و اجازه می‌دهند سودها افزایش یابند.
5 – کافی است در مهارت‌های تکنیکال ماهر شوید تا موفق باشید
معامله‌گران اکثر زمان خود را به تحلیل تکنیکال می‌پردازند اما این تنها بخشی از مسیر است. شما همینطور باید اهمیت مهارت‌های عملکردی را بدانید.
معامله‌گران همانقدر که به توسعه‌ی مهارت‌های معامله تکنیکال خود می‌پردازند باید به فکر توسعه‌ی روانشناسی معاملات خود نیز باشند و در مواقع سخت واکنش مناسب نشان دهند.
چندین راه مختلف برای تحلیل بازار فارکس به منظور معامله با بینش و اطلاعات کافی وجود دارد. با اینکه دسته‌بندی‌های مختلفی وجود دارد، معامله‌گران باید فرایند تحلیل را ساده نگه دارند.
با این حال، اینکه این عناصر به ضرر یا منفعت بازار هستند اهمیت کمتری نسبت به اینکه آنها چه تاثیری بر روی نرخ بهره کشور می‌گذارند دارند.
معامله‌گرانی که به تحلیل فاندامنتال می‌پردازند، باید توجه ویژه‌ای به اینکه عناصر فاندامنتال مانند اخبار اقتصادی چه تاثیری بر روی نرخ بهره می‌گذارد، داشته باشند.
تحلیل تکنیکال فارکس شامل بررسی الگوهای قیمتی گذشته برای پیش‌بینی رفتار قیمتی آینده و استفاده از آن برای پیدا کردن نقطه مناسب ورود و خروج از معامله می‌شود.
در نتیجه، تحلیل تکنیکال در فارکس یکی از رایج‌ترین انواع تحلیل مورد استفاده در بازار محسوب می‌شود.
از آنجایی که فارکس یکی از بزرگترین و نقدینه‌ترین بازارهای دنیا محسوب می‌شود، حرکات قیمتی در چارت معمولا سرنخ‌هایی از سطوح عرضه و تقاضای پنهان می‌دهد.
دیگر رفتار الگویی مانند پیدا کردن قدرتمندترین جفت‌ارز در حال ترند، از طریق توجه به حرکات قیمتی قابل تشخیص است. دیگر بررسی‌های تکنیکال را نیز می‌توان با استفاده از اندیکاتورها انجام داد.
احساسات بازار در فارکس یکی دیگر از رایج‌ترین راه‌های تحلیل است. زمانی که احساسات بازار گسترده‌ای را در یک جهت مشاهده می‌کنید، پس اکثر معامله‌گران حرکات بازار را به آن سمت پیش‌بینی می‌کنند.
برای مثال اگر تعداد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری حس صعودی نسبت به بازار دارند، پس آنها به معامله خرید پرداخته‌اند و این را می‌توان با بررسی اندیکاتورهای مربوطه در بازار تشخیص داد.
اسپرد فارکس تفاوت بین قیمت Bid (خرید) و قیمت Ask (فروش) است. اسپرد بسته به دلایل مختلفی می‌تواند گسترده شده یا محدود شود.
معامله گران همیشه باید از اسپرد معاملاتی مطلع باشند چون این هزینه‌ی اصلی معامله کردن در بازار فارکس محسوب می‌شود و یک اسپرد بزرگ و گسترده، هزینه‌ی بیشتری برایتان خواهد داشت.
این سه تکنیک و استراتژی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، راهی عالی برای یادگیری مقدمات معاملات فارکس با توجه به اسپرد، هستند:
1 – به عناصر تاثیرگذار بر روی اندازه اسپرد توجه کنید
برای اجتناب از هزینه های اسپرد مرتبط با بزرگ شدن و گسترش اسپرد، معامله گران باید به عناصر مهم زیر دقت کافی داشته باشند:
نوسان: پس از انشار اخبار مهم و ایجاد الگوهای مختلف، بازار می‌تواند دچار نوسانی شود که در نهایت اسپرد را بزرگتر می‌کند.
نقدینگی: نوسان و نقدینگی دو مفهوم مرتبط به هم هستند. جفت ارزهایی بدون نقدینگی کافی، با اسپرد بالا شناخته می‌شوند و اسپرد بالا می‌تواند باعث نوسان زیاد شود.
اسپردها و اخبار: قبل از یک رویداد خبری محبوب مانند انتشار آمار بیکاری، ارائه کنندگان نقدینگی ممکن است اسپرد را گسترش دهند تا کمی از ریسک مربوط به رویداد کاهش دهند.
2 – جفت ارزهایی با نقدینگی بالا را انتخاب کنید
در حالت عادی، جفت ارزهایی که دارای نقدینگی بالایی هستند، اسپرد کمتری نیز دارند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD به دلیل حجم معاملاتی بالا، اسپرد کمتری دارند.
با این حال این جفت ارزها همیشه با اسپرد کم معامله نمی‌شوند چون نوسان، اخبار و نقدینگی بر روی آنها تاثیر گذاشته و می‌تواند اسپرد را گسترده کند.
زمانی از روز که به معامله اختصاص می‌دهید بر روی اسپردهای فارکس تاثیرگذار است بنابراین بهتر است این مورد را در استراتژی خود در نظر بگیرید.
در حین نشست های معاملاتی بزرگ مانند لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو، اسپردهای فارکس معمولا در کمترین حالت خود هستند چون حجم معاملاتی بسیاری در حال رد و بدل شدن است.
معامله گران فارکس می‌توانند در این مواقع به معامله بپردازند تا از اسپردهای کم نهایت استفاده را بکنند. زمانی که نشست های لندن و نیویورک همپوشانی می‌کنند، اسپرد حتی کمتر نیز می‌شود.
یکی از بهترین راه‌های جدا کردن احساسات از تصمیم گیری های معاملاتی، تنظیم اهداف حد و توقف در هنگام ورود به معامله است.
قبل از ورود به معامله، معامله گران باید میزان ریسک را اندازه‌گیری کنند و بر اساس آن یک دستور حد یا توقف ضرر و همینطور یک هدف سودآوری یا نقطه کسب سود تنظیم کنن.
اگر معامله گران در تحلیل خود اشتباه کرده باشند، معامله به طور اتوماتیک و در یک سطح قابل قبول از ریسک و ضرر بسته می‌شود.
از طرف دیگر اگر معامله گران درست پیش‌بینی کرده باشند و قیمت به هدف موردنظرشان برسد، کسب سود انجام شده و معامله به طور اتوماتیک بسته می‌شود.
توقف ضرر های دنباله دار و میانگین متحرک های فارکس
اکثر معامله گران می‌دانند که میانگین متحرک ها می‌توانند ابزاری موثر برای فیلتر و شناسایی جهت حرکت ترند برای یک جفت ارز، باشند.
به زبان ساده معامله گران در هنگامی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است به دنبال فرصت‌های خرید و زمانی که قیمت پایین‌تر است به دنبال فرصت‌های فروش هستند.
با این حال همینطور می‌تواند یک میانگین متحرک را به عنوان یک توقف ضرر دنباله دار در نظر گرفت.
اگر یک میانگین متحرک به بالاتر از قیمت عبور کند، پس ترند در حال تغییر جهت است. معامله گران مبتنی بر ترند در این شرایط به بستن معاملات خود می‌پردازند.
به همین دلیل است که تنظیم توقف ضرر خود بر اساس یک میانگین متحرک می‌تواند برایتان کاربردی باشد.
رویکرد مبتنی بر نوسان (ATR) در استراتژی های معاملاتی
این استراتژی به استفاده از اندیکاتور محدوده واقعی میانگین (ATR) مربوط می‌شود. در واقع ATR برای اندازه‌گیری نوسان طراحی شده است.
در قیمت یک جفت ارز، هر چقدر ATR بالاتر باشد، توقف ضرری که تنظیم می‌کنید باید وسیع‌تر باشد. چون تنظیم یک توقف ضرر نزدیک در یک بازار نوسانی می‌تواند باعث بسته شدن زودهنگام معامله شود.
تنظیم و پیاده سازی اهداف معاملاتی می‌تواند تلاشی مفید به منظور فعالیت بهتر در بازارهای معاملاتی باشد اما برخی اهداف نسبت به دیگر اهداف فواید بیشتری دارند.
دو دلیل برای اهمیت بالای تنظیم اهداف معاملاتی وجود دارد: برای کمک به اینکه به برنامه‌ی معاملاتی خود وفادار بمانید و امکان معامله به صورت متداوم.
برای افرادی که تازه کار هستند، این به معنای آن است که به جای هدفی که بر روی نتیجه تمرکز دارد، یک هدف مبتنی بر فرایند تنظیم کنید.
برای مثال اهدافی که بر اساس مدیریت ریسک سفت و سخت و تحلیل تکنیکال منطقی تنظیم می‌شوند، باعث ایجاد فرایند متداو‌م‌تری از فعالیت معاملاتی می‌شوند.
از کدام اهداف معاملاتی اجتناب کنیم؟
از طرف دیگر، تنظیم یک هدف پولی و مبتنی بر سودآوری، هدف معاملاتی مفیدی محسوب نمی‌شود.
این به دلیل آن است که بازارها پویا هستند و فرصت های معاملاتی را به طور خطی و قابل پیش‌بینی ارائه نمی‌کنند. برخی بازه های زمانی برای استراتژی شما مناسب خواهد بود و برخی دیگر نامناسب.
حفاظت از سرمایه‌ی معاملاتی که در اختیار دارید، ارزشمندتر از تنظیم اهداف دلخواه مالی است زیرا معامله گران کنترلی بر زمان‌بندی شرایط مناسب بازار ندارند.
دیگر اهداف معاملاتی بی‌فایده، اهدافی هستند که به اندازه کافی دقیق و با جزئیات تنظیم نشده‌اند یا اینکه نمی‌توان به سادگی آنها را اندازه‌گیری کرد.
مثل‌هایی از اینگونه اهداف: “نظم بیشتری داشته باش”، “تداوم و ثبات معاملاتی بیشتری داشته باش”، “بر اساس این استراتژی بهتر معامله کن” و غیره.
دقیقا چطور می‌توان به این اهداف دست پیدا کرد و آنها را اندازه‌گیری کرد؟ اهداف فریبنده مانند این موارد بهتر است به اهداف کوچکتر و واضح‌تر که می‌توان به آن دست یافت، تقسیم شوند.
یک معامله حامل ارزی (Currency Carry Trade) شامل قرض گرفتن یک ارز با بازده کم به منظور خرید یک ارز با بازده بیشتر است تا از تفاوت نرخ بهره، برای معامله گر سود حاصل شود.
این همینطور با نام Rollover نیز شناخته می‌شود و بخش مهمی از یک استراتژی معامله حامل را تشکیل می‌دهد.
معامله گران با امید اینکه بتوانند از تفاوت نرخ بهره بیشتر از تغییرات قیمتی ارز سودآوری کنند، وارد بازار می‌شوند و به سمت این استراتژی جذب می‌شوند.
یک معامله حامل به معنای قرض گرفتن یک ارز در یک کشوری که دارای نرخ بهره یا بازده کم است به منظور خرید یک ارز در یک کشور دیگر که نرخ بهره‌ی بالاتری دارد، است.
نگه داشتن این معامله بیشتر از یک روز منجر به پرداخت یک مبلغ بهره از طرف بروکر به معامله گر می‌شود.
در این وضعیت ارزی که دارای نرخ بهره کمتر است با نام ارز بودجه یا Funding Currency و ارزی که دارای نرخ بهره‌ی بیشتر است با نام ارز هدف یا Target Currency شناخته می‌شود.
جزو اصلی یک معامله حامل به تفاوت نرخ بهره بین دو ارز معامله شده مربوط می‌شود. حتی اگر نرخ بهره بین دو ارز تغییر نکند، معامله گر از نگه‌داشتن ارز تا روز بعد، سود کسب می‌کند.
با این حال، در طول زمان، بانک های مرکزی لازم دانستند که در صورت نیاز نرخ بهره را تغییر دهند و این یک ریسک احتمالی برای استراتژی معامله حامل است.
جزو اصلی دیگر یک معامله حامل در واقع به نرخ تبادل دو ارز مربوط می‌شود. یک معامله گر در هنگام خرید یک ارز به دنبال این است که نرخ تبادل آن افزایش یابد.
پس از باز کردن حساب معاملاتی، اولین قدم این است که در مورد ابزار های معاملاتی که در پلتفرم معاملاتی در اختیار دارید، یاد بگیرید.
در هنگام انتخاب ابزار هایی که میخواهید امتحان کنید، سعی کنید هر چقدر می‌توانید اطلاعات بیشتری از آنها مطالعه کنید.
با رفتن به بخش ابزار معاملاتی و اندیکاتورها، با آنها آشنا شوید و تصمیم بگیرید که کدامیک برای استراتژی و سبک و رویکرد معاملاتی که میخواهید دنبال کنید، مناسب هستند.
یکی دیگر از اقداماتی که قبل از ورود به معامله باید انجام دهید، یادگیری تحلیل و ارزیابی نماد های معاملاتی است. دو راه عمومی برای تحلیل نمادها وجود دارد: تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.
تحلیل فاندامنتال بر روی اخبار مالی و اقتصادی تمرکز دارد مانند گزارش های مالی شرکت‌ها، انتخابات، کنفرانس‌ها و حتی فجایع طبیعی.
رویدادهای مختلفی می‌توانند بر روی قیمت یک نماد معاملاتی تاثیر بگذارند بنابراین مهم است که اخبار مرتبط را مرتبا بررسی کنید و قبل از معامله از رویدادهای پیرامون اطلاع داشته باشید.
از طرف دیگر تحلیل تکنیکال بر روی حرکات گذشته‌ی بازار تمرکز دارد تا بتواند بر اساس آنها قیمت آینده را پیش‌بینی کند.
در این نوع تحلیل از اندیکاتورهای مختلف استفاده می‌شود که بر روی چارت معاملاتی اعمال شده و در پیدا کردن ترندها، قدرت ترند، نقاط تغییر جهت، نوسان و حجم معاملاتی به معامله گر کمک می‌کنند.
زمانی که در اکثر بروکرها ثبت‌نام می‌کنید، بدون هزینه به یک حساب تمرینی یا حساب دمو دسترسی خواهید داشت.
در این حساب تمرینی به شما سرمایه مجازی تعلق می‌گیرد تا در یک محیط شبیه سازی شده مانند بازار واقعی معاملات، به آزمون و خطا با استراتژی های مختلف بپردازید.
این بعید نیست که معامله گران با رویکرد سودآوری به میزان x پیپ در روز وارد بازار شوند. برخی حتی ممکن است تنها استراتژی هایی که به میزان موردنظرشان می‌تواند سود ارائه کند را به کار بگیرند.
با این حال، برای این رویکرد عوارضی وجود دارد که ممکن است با آن روبه‌رو شوید و اهداف غیر واقعی و غیر قابل دست یافتن برای خود تعیین کنید.
معامله گران حرفه‌ای بر اساس دستیابی به مقدار مشخصی پیپ معامله نمی‌کنند. این به دلیل آن است که بازار به طور قابل پیش‌بینی حرکت نمی‌کند.
بنابراین یک معامله گر نمی‌تواند با خیال راحت برای خود مقدار مشخصی پیپ برای سودآوری هدف گذاری کند.
پیپ های به دست آمده در روز با توجه به استراتژی به کار گرفته شده و همینطور اهداف تعیین شده توسط هر فرد، متغیر است.
برخی استراتژی ها سودهای کوچک و با تعداد بالا را با چندین معامله ارائه می‌کند (اسکالپینگ) و برخی دیگر به دنبال فرصت های بلندمدت با سودآوری های بیشتر هستند مانند معاملات پوزیشن (Position Trading).
معامله گران باید قبول کنند که تمام معاملات سودآوری به همراه نخواهد داشت. بنابراین سعی برای دستیابی به یک هدف روزانه بر اساس پیپ در واقع آماده شدن برای شکست خوردن است.
استراتژی مرتبط با انتخاب هدف پیپ غیرموثر است زیرا باعث می‌شود شما در مواقعی که بازار آماده نیست بیشتر معامله کنید یا اینکه وقتی فرصت وجود دارد از معامله دست بکشید.
در واقع این معکوس چیزی است که باید به دنبال آن باشیم. معامله باید بر اساس شرایط بازار انجام شود نه صرفا اهدافی که باید در زمان محدود به آن دست پیدا کنیم.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید