الگوی پوشش ابر تیره (Dark Cloud Cover) توسط بسیاری از معامله گران برای تشخیص نقاط تغییر جهت در بازار و به دست آوردن نسبت ریسک به پاداش مناسب، استفاده می‌شود.
با اینکه تشخیص دادن این الگو تقریبا آسان است، معامله گران باید شکل‌گیری کندل استیک پوشش ابر تیره را با دیگر عناصر کلیدی ترکیب کرده و از معامله تنها بر اساس شکل گیری این الگو اجتناب کنند.
الگوی پوشش ابر تیره نوعی از کندل استیک فارکس است و قبل از استفاده، معامله گران باید درک صحیحی از نحوه‌ی خواندن یک چارت کندل استیک داشته باشند.
الگوی پوشش ابر تیره در واقع یک الگوی کندل استیک است که سیگنالی از تغییر جهت نزولی احتمالی ارائه می‌کند.
این الگو در قله‌ی یک ترند صعودی ایجاد شده و شامل یک کندل بزرگ سبز رنگ (صعودی) می‌شود که پس از آن یک کندل قرمز رنگ (نزولی) آمده است.
این کندل نزولی یک قیمت حداکثر جدید ایجاد کرده و در نهایت پایین‌تر از نقطه‌ی میانی کندل سبز رنگ قبلی بسته می‌شود.
شکل گیری این کندل با اینکه شباهت بسیاری به الگو کندل استیک پوششی نزولی دارد، اما نباید آن را اشتباه تشخیص داد.
این دو الگو سیگنالی از تغییر جهت احتمالی ترند می‌دهند اما الگوی پوشش ابر تیره، نقاط ورود به معامله بهتری را به دلیل نقطه بسته شدن بالاتر نسبت به الگوی پوششی نزولی، ارائه می‌کند.
با این حال، این رخداد به طور نادری در کندل استیک‌های فارکس دیده می‌شود چون اغلب این کندل‌ها در همان سطح بسته شدن کندل قبلی یا نزدیک به آن، باز می‌شوند.
4 – اطمینان حاصل کنید که کندل قرمز رنگ پایین‌تر نقطه‌ی میانی کندل سبز قبلی، بسته شود.
5 – به دنبال تاییدیه ای برای ترند نزولی جدید باشید.
چندین راه مختلف برای ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال وجود دارد. در زیر به سه روش مختلف تحلیل تکنیکال برای ترکیب با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال اشاره کرده‌ایم:
1 – ترکیب معاملات مبتنی بر محدوده با تحلیل فاندامنتال
معامله مبتنی بر محدوده سعی می‌کند که یک کانال قیمتی مربوط به یک بازار معاملاتی را شناسایی کند تا معامله گر از آن برای خرید در سطح حمایت و فروش در سطح مقاومت بهره بگیرد.
در یک بازار دارای ترند صعودی قدرتمند، معامله گران به دنبال خرید در پایین‌ترین سطح ممکن هستند تا سودآوری خود را به حداکثر برسانند.
با این حال، رویدادهای خبری می‌تواند یک بازار مبتنی بر محدوده را مختل کند. در این صورت، معامله گر باید از باز کردن معامله در حوالی انتشار اخبار اقتصادی مهم خودداری کند.
ترکیب معاملات مبتنی بر نقاط شکست با تحلیل فاندامنتال
یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر نقاط شکست یا Breakout شامل سرمایه گذاری بر روی قیمت یک نماد معاملاتی می‌شود که از محدوده‌ی از قبل مشخص شده‌ی خود خارج شده است.
با اینکه معامله گران باید برای ورود به معامله در هنگام انتشار اخبار مهم دقت بسیاری داشته باشند اما می‌توان از عکس‌العمل بیش از حد بازار به اخبار نیز سودآوری کرد.
اسیلاتورها معمولا برای کشف شرایط اشباع از خرید و اشباع از فروش در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. اسیلاتورها همینطور می‌توانند در شناسایی نقاط ورود و خروج از معامله کمک کنند.
بازارهای فارکس به عناصر مختلفی حساس هستند که بر روی نوسان آنها تاثیر می‌گذارد و بسیاری از معامله گران استراتژی های خود را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که از پرنوسان ترین نمادها سودآوری کنند.
نوسان ارزها اغلب توسط محاسبه‌ی انحراف معیار یا واریانس حرکات قیمتی جفت ارز، اندازه‌گیری می‌شود.
این به معامله گران اطلاعاتی از اینکه یک ارز نسبت به میانگین خود در یک بازه زمانی مشخص چقدر حرکت خواهد کرد، می‌دهد.
معامله گران همینطور می‌توانند نوسان را با توجه به محدوده واقعی میانگین مربوط به جفت‌ارز به دست آورند.
هر چقدر نوسان مربوط به قیمت ارزها بیشتر باشد، سطح ریسک مربوط به معامله کردن آنها نیز افزایش پیدا می‌کند و برعکس.
جفت ارزهای مختلف به طور میانگین دارای سطوح مختلفی از نوسان هستند. برخی معامله گران از معامله جفت ارزهای پرنوسان لذت می‌برند و استراتژی خود را طبق آن تنظیم کرده‌اند.
کمترین نوسان جفت ارزها متعلق به جفت ارزهای بزرگ و شناخته شده‌ی بازار است که نقدینگی بالایی نیز دارند.
علاوه بر این، اقتصاد کشورهای مربوط به این ارزها، وسیع‌تر و توسعه‌یافته‌تر هستند. این باعث جذب شدن حجم معاملاتی بیشتری شده و پایداری قیمتی بیشتری را ایجاد می‌کند.
بدین ترتیب کمی سوپرایزکننده است که جفت ارزهایی مانند EUR/USD، USD/CHF و EUR/GBP با حجم بالایی معامله می‌شوند و در میان کم نوسان ترین جفت‌ارز های بازار قرار دارند.
جذابیت شرایط پرنوسان واضح است: سطوح بالای نوسان به معنای حرکات قیمتی بزرگتر و حرکات قیمتی بزرگ نیز به معنای فرصت های معاملاتی بزرگتر اما پرریسک تر است.
با این حال معامله گران باید از همه جهات این شرایط را در نظر بگیرند. سطوح بالای نوسان همینطور به این معناست که حرکات قیمتی کمتر از قبل قابلیت پیش‌بینی دارد.
تغییر جهت می‌توانند شدیدتر باشند و اگر یک معامله گر خود را در سمت اشتباه بازار قرار دهد، ضرر احتمالی در شرایط پرنوسان می‌تواند بسیار بیشتر از قبل باشد.
محدوده واقعی میانگین (Average True Range) یا به طور مختصر ATR وقتی صحبت از اندازه گیری نوسان می‌شود، نسبت به دیگر ابزار مفیدتر واقع می‌شود.
اندیکاتور ATR توسط معامله گر مشهور آقای J. Welles Wilder خلق شده است (خالق اندیکاتورهای RSI، Parabolic SAR و اندیکاتور ADX) و برای اندازه گیری محدوده واقعی در یک بازه زمانی مشخص طراحی شده است.
رابطه‌ی قدرتمندی بین نرخ های بهره و معاملات فارکس وجود دارد. بازار فارکس توسط متغیرهای فراوانی تحت تاثیر قرار می‌گیرد، اما نرخ بهره ارز عنصری اساسی است که بر تمام عناصر دیگر برتری دارد.
به زبان ساده، پول سعی می‌کند ارزهایی با بیشترین نرخ بهره واقعی را دنبال کند. نرخ بهره واقعی همان نرخ بهره اسمی منهای تورم محسوب می‌شود.
معامله گران فارکس باید نگاهی به نرخ بهره اعلام شده توسط بانک مرکزی هر کشور داشته باشند و مهم‌تر از آن بدانند که چه زمانی باید انتظار تغییر نرخ بهره داشته باشند.
عملیات های بازار باز: خرید و فروش نماد های معاملاتی در بازار با هدف تاثیرگذاری بر روی نرخ بهره.
نرخ تنزیل (Discount Rate): نرخی که به بانک های تجاری و دیگر موسسات سپرده گذاری برای وام های دریافتی تعلق می‌گیرد.
بانک های مرکزی دارای دو وظیفه‌ی اصلی هستند: مدیریت تورم و ارائه‌ی شرایط ثبات برای نرخ تبادل ارز آن کشور.
آنها این کار را با تغییر نرخ‌های بهره و مدیریت عرضه‌ی پول در کشور، انجام می‌دهند. زمانی که تورم صعودی است و به بالاتر از هدف بانک مرکزی عبور می‌کند، آنها نرخ بانک مرکزی را افزایش می‌دهند.
این کار باعث محدود شدن اقتصاد شده و می‌تواند به کاهش تورم و کنترل کردن آن کمک کند.
در نهایت چیزی که باعث تاثیر گذاشتن نرخ بهره بر روی بازار های فارکس می‌شود، در واقع تغییر انتظارها از نرخ بهره است که منجر به تغییر در تقاضا برای آن ارز می‌شود.
ترس از دست دادن (به طور مختصر FOMO) فرصت های معاملاتی می‌تواند باعث شود که بدون تفکر کافی وارد معامله شویم یا اینکه معامله را در زمان نامناسبی ببندیم.
این حتی می‌تواند باعث شود که معامله گران به دلیل عدم تحقیق کافی در مورد وضعیت بازار، سرمایه‌ی بیش از حدی را در معرض ریسک قرار دهند.
برای برخی حس FOMO یا ترس از دست دادن در واقع با دیدن موفقیت بقیه ایجاد می‌شود.
این حس بیشتر در بازارهای پرنوسان و پرسرعت بزرگنمایی می‌شود چون به نظر می‌رسد موقعیت های فراوانی برای از دست دادن وجود دارد.
در عصر مدرن شبکه های اجتماعی که دسترسی بی‌سابقه‌ای به زندگی دیگران را ارائه می‌کند، FOMO یک پدیده‌ی بسیار رایج است.
ترس از دست دادن از حس اینکه دیگران موفق‌تر هستند حاصل شده و می‌تواند باعث انتظارات بسیار بالا، عدم دیدگاه بلندمدت، اعتماد به نفس بیش از حد و عدم تمایل به صبر کردن، شود.
احساسات اغلب نیروهایی کلیدی و قدرتمند در زمینه‌ی FOMO هستند و اگر آنها از کنترل خارج شوند، می‌توانند باعث نادیده گرفته شدن استراتژی معاملاتی و ریسک بیش از حد شود.
عوامل تشدید FOMO در معامله گران
ترس از دست دادن یک حس داخلی است اما عناصر خارجی اثر بسیاری بر روی آن دارند. برخی از این عناصر خارجی مهم را در زیر برایتان لیست کرده‌ایم:
زمانی که یک معامله گر شروع به فعالیت در بازار فارکس می‌کند، یکی از اولین مزیت‌هایی که با آن روبه‌رو خواهد شد این است که بازار فارکس نسبت به دیگر بازارها بسیار نقدینه تر است.
طبق آخرین آمار، نزدیک به 5.1 تریلیون دلار به صورت روزانه به عنوان حجم معاملاتی در فارکس رد و بدل می‌شود.
نقدینگی فارکس باعث آسانی در اجرای معاملات شده و این بازار را بین معامله گران محبوب کرده است.
تعریف نقدینگی در بازار فارکس در واقع امکان یک جفت ارز در معامله شدن (خرید یا فروش) بر اساس تقاضا است.
زمانی که به معامله جفت‌ارز های مشهور و شناخته شده‌ی بازار می‌پردازید، در واقع در بازاری در حال معامله هستید که به شدت نقدینه است.
با این حال شما در حال معامله بر اساس نقدینگی موجود در موسسات مالی هستید که شما را وارد معامله کرده و از آن خارج می‌کنند.
باید توجه داشته باشید که هر جفت ارزی در بازار فارکس نقدینگی بالایی ندارد. در واقع جفت ارزها بسته به عوامل مختلف، نقدینگی متفاوتی در زمان‌های مختلف دارند.
نقدینگی بالا در بازار فارکس به امکان خرید یا فروش یک جفت ارز با حجم بالا و بدون تاثیر گذاشتن در نرخ تبادل، اشاره دارد.
جفت‌ارز های بزرگی که دارای نقدینگی بالایی هستند شامل این موارد می‌شود: EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، EUR/GBP، AUD/USD، USD/CAD، USD/CHF و NZD/USD.
جفت‌ارز های دارای نقدینگی کم را هم معمولا نمی‌توان در حجم قابل توجهی بدون تغییر قیمت بزرگ مبادله کرد مانند جفت‌ارز های کمتر شناخته‌ای از جمله PLN/JPY.
از دید یک معامله گر، یک بازار عدم نقدینه، دارای حرکات آشفته و شکاف‌های قیمتی خواهد بود چون حجم خرید و فروش در هر زمان می‌تواند تفاوت بزرگی داشته باشد.
یک بازار با نقدینگی بالا همینطور با نام بازار عمیق یا بازار هموار شده نیز شناخته می‌شود و حرکات قیمتی نیز در آن روان است.
اکثر معامله گران باید به دنبال یک بازار نقدینه باشند چون مدیریت ریسک در بازارهای عدم نقدینه بسیار سخت است و اگر در سمت اشتباه بازار قرار بگیرید، ضررهای جبران ناپذیری انتظارتان را می‌کشد.
هر بازار دارای یک اسپرد قیمتی است و در بازار فارکس نیز این صحت دارد. یک اسپرد به زبان ساده به عنوان اختلاف بین قیمت خرید یا فروش یک نماد معاملاتی، شناخته می‌شود.
معامله گرانی که آشنایی بیشتری با بازارهای معاملاتی و نمادها دارند، اکثرا آن را با نام اسپرد Bid و Askخطاب قرار می‌دهند.
این مهم است که به یاد داشته باشید، اسپرد فارکس می‌تواند در طول روز تغییر کند و بین اسپرد کم و اسپرد زیاد نوسان پیدا کند.
دلیل این نوسان این است که اسپرد توسط عناصر مختلفی مانند نوسان قیمت یا نقدینگی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که برخی جفت‌ارز های معاملاتی نوظهور دارای اسپردهای بیشتری نسبت به جفت ارزهای شناخته شده و بزرگ، هستند.
جفت ارزهای مهم و پرطرفدار معمولا با حجم های معاملاتی بیشتری نسبت به جفت ارزهای نوظهور معامله می‌شوند و حجم بالای معاملاتی اغلب در شرایط عادی باعث کاهش اسپرد می‌شود.
علاوه بر این، بین معامله گران این حقیقت به خوبی شناخته شده است که قبل از انتشار اخبار اقتصادی مهم و بین نشست های معاملاتی، نقدینگی می‌تواند بسیار کاهش یابد و اسپرد افزایش پیدا کند.
یک اسپرد قابل توجه و زیاد در بازار به این معنا است که تفاوت زیادی بین قیمت Ask و Bid وجود دارد.
همانطور که گفتیم، جفت ارزهای جدید و نوظهور در بازار اغلب دارای اسپرد بالایی نسبت به جفت ارزهای مشهور هستند.
یک اسپرد بیشتر از حالت عادی عموما نشان‌دهنده‌ی دو مورد است: نوسان بالا در بازار یا نقدینگی کم به دلیل حجم معاملاتی پایین در زمان‌های خلوت.
قبل از رویدادهای خبری و انتشار اخبار مهم اقتصادی یا در حین شوک های بزرگ در بازار (مانند Brexit، انتخابات آمریکا)، اسپرد می‌تواند به اندازه قابل توجه‌ای گسترش پیدا کند.
یک اسپرد کم در بازار به این معنا است که تفاوت کوچکی بین قیمت‌های Bid و Ask وجود دارد. پیشنهاد می‌شود که در زمان کم بودن اسپرد در حین نشست های بزرگ معاملاتی فارکس، معامله کنید.
2 – به دنبال سیگنال های آهسته شدن یا تغییر جهت اندازه حرکت (Momentum) باشید (اسیلاتور های تصادفی، تقاطع میانگین متحرک نزولی یا شکل‌گیری کندل های نزولی پس از الگو).
3 – اطمینان حاصل کنید که بدنه‌ی کندل قرمز کوچک بیشتر از 25 درصد از کندل صعودی قبلی نباشد.
4 – نظارت کنید که کل کندل نزولی در طول بدنه‌ی کندل صعودی قبلی، بسته شود.
5 – با استفاده از اندیکاتور های مختلف، سطوح کلیدی مقاومت یا دیگر ابزار معاملاتی، به دنبال تاییدیه‌ای برای این الگو باشید.
مزایا و محدودیت های الگوی هارامی نزولی آی سی ام بروکرز
صحت الگوی هارامی نزولی مانند دیگر الگوهای کندل استیک به حرکات قیمتی پیرامون آن، اندیکاتورها، محل شکل‌گیری ترند و سطوح کلیدی مقاومت، بستگی دارد.
میانگین متحرک ها به دلیل استفاده آسان و کاربردهای فراوانی که دارند، در بازارهای معاملاتی به شدت محبوبیت بالایی دارند.
چند نوع از میانگین متحرک ساده (SMA) وجود دارد اما استفاده از هر کدام به سبک معاملاتی شما و بازه زمانی که ترجیح می‌دهید، بستگی دارد.
محبوب‌ترین میانگین متحرک های ساده دارای دوره‌ی 10، 20، 50، 100 و 200 هستند.
معامله گران اغلب از میانگین متحرک ها با دوره‌ی پایین و سریعتر برای شناسایی نقطه ورود به معامله و از میانگین متحرک ها با دوره‌ی بالا و آهسته‌تر به عنوان فیلتر تشخیص ترند استفاده می‌کنند.
با اینکه اکثر میانگین متحرک های نمایی (Exponential Moving Averages) یا EMA بسیار مشابه میانگین متحرک های ساده هستند، نحوه محاسبه داده های آن متفاوت است.
محاسبه EMAها نسبت به SMAها وزن بیشتری را به حرکات قیمتی اخیر معطوف می‌کند در حالی که SMAها یک میانگین کلی از قیمت‌های سرتاسر دوره‌ی مربوطه ارائه می‌کند.
در میانگین متحرک های نمایی نیز دوره‌های 10، 20، 50، 100 و 200 بالاترین محبوبیت را بین معامله گران دارند.
معامله گرانی که به اعداد فیبوناچی علاقه‌مند هستند تمایل دارند که این اعداد را با اعداد مشهور فیبوناچی جایزین کنند: 21، 55، 100، 200.
تعداد قابل‌توجهی میانگین متحرک با فرمول های متفاوت وجود دارد. بنابراین معامله گران مجموعه‌ی مناسبی از میانگین متحرک‌ها دارند که از بین آنها انتخاب کنند:
استراتژی تقاطع میانگین متحرک‌ها به دنبال تقاطع میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر از یک میانگین متحرک بلند یا آهسته‌تر صعودی به سمت بالا به عنوان سیگنالی برای خرید است.
از طرفی دیگر، برای سیگنال فروش باید به دنبال عبور میانگین متحرک کوتاه یا سریعتر به پایین‌تر از میانگین متحرک آهسته‌تر و در حال نزول، باشید.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید