نقاط شکست (Breakouts) معمولا می‌توانند فرصت های معاملاتی با پتانسیل بالای ریسک و پاداش را ارائه کنند و معامله گران را وادارند که از توقف ضررها به طور دقیقی بهره بگیرند.
یکی از محبوب‌ترین راه‌های این کار، معامله بر اساس الگوهای مستطیلی است که وقتی قیمت بین یک منطقه‌ی حمایت و مقاومت تعریف شده باقی می‌ماند، شکل می‌گیرد.
در این وضعیت، معامله گر منتظر دوره هایی می‌ماند که در آن قیمت قبل از حرکت بزرگ بعدی خود، ثبات پیدا می‌کند.
تحلیل فیبوناچی می‌تواند بر روی بازارهای مالی به منظور کشف حرکات قیمتی احتمالی در آینده، اعمال شود و برخی حتی ممکن است آن را به به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر بگیرند.
در این مطلب به معاملات مبتنی بر محدوده می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که چطور می‌توان سطوح فیبوناچی اصلاحی را در هنگام جستجو برای سطوح مقاومت و حمایت به کار گرفت.
شرایط بازار: معامله مبتنی بر محدوده (Range Trading)
بازار به زبان ساده دارای دو شرایط هستند: در حال ترند و مبتنی بر محدوده. در بین این دو حالت یک وضعیت انتقالی به نام نقطه شکست وجود دارد که یک محدوده را به یک ترند جدید تبدیل می‌کند.
در محیط یک بازار مبتنی بر محدوده در واقع قیمت بین دو سطح شناخته شده مقاومت و حمایت نوسان پیدا می‌کند.
قیمت در این نوع بازارها معمولا با برخورد به سطوح حمایت و مقاومت دوباره به مسیر خود بازگشته و در محدوده قرار می‌گیرد.
زمانی که قیمت یک نماد معاملاتی به طور قابل توجهی صعود یا سقوط می‌کند، تمایلی در بازار وجود دارد که قیمت دچار ثبات شود یا اینکه تا حرکت تا ابتدای آن اصلاح شود.
سطوح فیبوناچی می‌توانند سرنخ‌هایی از سطوح حمایت یا مقاومت ارائه کنند که چنین ثبات و بازگشت در بازار در آن محتمل است.
اگر به چارت روزانه‌ی GBP/USD زیر توجه کنید، منطقه‌ای را می‌بینید که قیمت تمایل دارد بین دو سطح فیبوناچی نوسان کند.
در ماه مارچ 2020 در چارت حرکت بزرگی رخ داده است که می‌توان از آن یک سطح فیبوناچی اصلاحی رسم کرد و مشاهده می‌کنید که تا 4 ماه بعد قیمت به این سطوح اصلاحی واکنش نشان داده است.
توجه کنید که چطور حمایت موجود در سطوح اصلاحی 38.2 و 50 درصد کمک کرد تا در نقاط مختلفی، سطح حمایت به نمایش دربیاید.
اگر مایل به رسم کردن سطوح فیبوناچی اصلاحی هستید، این ابزار در اکثر پلتفرم های معاملاتی در دسترس است و می‌تواند در حساب دمو نیز از آن بهره بگیرد و تمرین کنید.
این الگوی نفوذی نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد و بهتر است از آن در ترکیب با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال استفاده شود تا بتوان سیگنال آن را تایید کرد.
معامله در بازار فارکس ساده نیست و بسیاری از معامله گران قبل از پیشرفت، سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند؛ مخصوصا اگر قبل از آن تمرین نکرده باشند و دانش کافی نداشته باشند.
اما گیر افتادن در یک زنجیره از معاملات متضرر می‌تواند شما را دلسرد کند. در زیر به گام‌های خارج شدن از زنجیره های ضرر می‌پردازیم.
اگر در حال ضرر هستید، معامله کردن را به طور موقت متوقف کنید. این صحت دارد که ضرر کردن بخشی طبیعی از معامله است و خبری از یک تکنیک برای سودآوری 100 درصدی نیست.
اما اگر به طور مداوم در حال ضرر هستید و خود را در شرایطی می‌بینید که در حال معامله برای جبران معامله قبلی هستید، بهتر است کمی به خود استراحت دهید.
2 – احساسات خود را ارزیابی کنید
احساسات قدرتمند، هم منفی و مثبت، برای معامله خطرناک هستند. این احساسات باعث می‌شوند به طور غیرمنطقی عمل کنید و می‌توانند باعث زنجیره‌ای از معاملات متضرر شوند.
برای اینکه احساسات خود را از اتفاقات در حال رخ دادن در بازار جدا کنید، اطمینان حاصل کنید که به برنامه‌ی معاملاتی خود پایبند هستید و طبق استراتژی عمل می‌کنید.
قبل از اینکه دوباره سراغ معاملات واقعی بروید، سعی کنید ابتدا از حساب تمرینی یا دمو بهره بگیرید.
از آنجایی که تمام ویژگی های بازار معاملاتی در آن وجود دارد اما نیازی به پول واقعی ندارد، حساب های تمرینی برای این مواقع بسیار مناسب هستند.
4 – ریسک را جدی بگیرید
معامله گران اغلب به دلیل اینکه در مورد مدیریت ریسک فراموش کرده‌اند یا آن را جدی نمی‌گیرند، وارد زنجیره معاملات متضرر می‌شوند.
چرا سرمایه گذاری تمام سرمایه خود بر روی یک معامله ایده‌ی بدی است؟ چون حتی در صورت چند بار سودآوری، بالاخره زمانی می‌رسد که یک معامله ناموفق تمام سرمایه تان را از بین می‌برد.
5 – خود را برای موفقیت آماده کنید
یک زنجیره از معاملات زیان آور می‌تواند نتیجه‌ای از کارهای خودتان باشد. اطمینان حاصل کنید که وقتی معامله می‌کنید، زمان و انرژی لازم را برای دنبال کردن بازار دارید.
رویکرد تحلیلی در واقع به این سوال که “چطور اطلاعات معاملات خود را پیدا می‌کنید” پاسخ می‌دهد.
این می‌تواند ترکیبی از سطوح حمایت و مقاومت، خطوط ترند، الگوهای چارتی، سطوح فیبوناچی، میانگین متحرک ها، ابرهای Ichimoku، نظریه Elliott Wave، احساسات بازار و عناصر فاندامنتال باشد.
2 – تنظیمات معاملاتی موردعلاقه‌ی خود را انتخاب کنید
تنظیمات و ابزار معاملاتی به عناصر مختلفی مربوط می‌شود که نهایتا در صورت انتخاب صحیح شما را به معاملاتی با احتمال سودآوری بالا هدایت می‌کند.
اگر در بازار فارکس تازه کار هستید، ممکن است این کار کمی زمان ببرد اما ضروری است که معامله گران تنظیمات و ابزاری را انتخاب کنند که برای آنها بهترین است.
3 – بازارها را محدود کنید تا متمرکز شوید
در هنگام شروع کار، مهم است که معامله گران تعداد بازارهایی که باید به آنها توجه کنند را محدود کنند تا بتوانند تمرکز بیشتری داشته باشند.
همینطور معامله‌گران می‌توانند بر روی بازه های زمانی خاصی در یک بازار تمرکز کنند تا خود را خصوصیت‌ها و حرکات آن بازار آشنا سازند.
4 – در مورد مدت زمان باز نگه داشتن معامله فکر کنید
بازه زمانی به نوع معامله گر بستگی دارد. معامله گرانی که بر بازه‌های کوتاه متمرکز هستند (باز و بسته شدن معامله در همان روز) شامل اسکالپرها و معامله گران روزانه می‌شوند.
معامله گران میان مدت و بلندمدت معاملات خود را از چند روز تا چند هفته و ماه و حتی در برخی مواقع سالها باز نگه می‌دارند.
5 – تحمل ریسک خود را بدانید
اگر مدیریت ریسک نکنید، کل برنامه شما از کار می‌افتد. شما باید میزان تحمل ریسک خود را بدانید و بر اساس آن به تنظیم دستورهای توقف ضرر و غیره بپردازید.
6 – برنامه ریزی برای عکس العمل به سختی‌ها و موفقیت
تمام معامله گران در نهایت با زنجیره ضرر مواجه خواهند شد. بنابراین باید برای خود قوانینی تعیین کنید که در این مواقع بتوانید احساسات خود را مدیریت کنید.
یک راه موثر این است که قبل از خارج شدن کنترل وضعیت از دستتان، یک مقدار یا درصد ضرر را تعیین کنید که در صورت وقوع آن، باید عقب نشینی کرده و استراتژی خود را اصلاح کنید.
میانگین متحرک ها (Moving Averages) چندین کارایی مختلف در تحلیل تکنیکال دارند اما یکی از مهمترین موارد، مفید بودن به عنوان یک فیلتر ترند در هنگام تحلیل معاملات است.
در این مطلب، ما به مفهوم میانگین متحرک‌ها می‌پردازیم و نگاهی عمیق به استفاده از این اندیکاتورها به منظور شناسایی ترندهای قدرتمند، می‌کنیم.
پس از یک الگوی صعودی یا نزولی اغلب یک دوره ای از بلاتکلیفی در بازار وجود دارد که قیمت شروع به معامله در جهت مخالف می‌کند.
این می‌تواند باعث ایجاد سردرگمی در ذهن معامله گران شود زیرا هنوز مشخص نیست که این شروعی برای یک ترند جدید است یا اینکه قیمت قبل از ادامه جهت ترند قبلی، در حال آماده سازی است.
اینجاست که میانگین متحرک ها می‌توانند وارد میدان شده و به معامله گران در این زمینه کمک کنند.
برای تحلیل بهتر ترند، معامله گران می‌توانند سراغ میانگین متحرک ساده 200 روزه بروند. این میانگین متحرک به عنوان فیلتری برای ترند های قدرتمند شناخته می‌شود.
این اندیکاتور که با نام 200 DMA نیز شناخته می‌شود اما معامله گرانی که به حرکت های قیمتی اخیر بازار اهمیت بیشتری می‌دهند، ممکن است به سمت میانگین متحرک نمایی (EMA) جذب شوند.
توجه داشته باشید که 200 DMA باید به عنوان یک فیلتر ترند در نظر گرفته شوند؛ نه یک سیگنال ورود به معامله.
بنابراین، تنها زمانی که قیمت به بالاتر از میانگین متحرک 200 DMA عبور می‌کند، باید ورود به معامله را در نظر بگیرید.
مزایا و محدودیت میانگین متحرک ها در معامله مبتنی بر ترند
مانند تمام اندیکاتورهای معاملاتی، مواقعی وجود دارد که استفاده از میانگین متحرک ها بسیار مفید است و مواقعی نیز وجود دارد که میانگین متحرک ها کارایی ندارند.
یکی از مزایای میانگین متحرک ها انعطاف پذیری آنها است و شما می‌توانید با تغییر دوره آن میزان حساس بودن آن به تغییرات قیمتی را تغییر دهید.
از طرف دیگر، عموما یک تاخیر بین حرکت ابتدایی در بازار و زمانی که خط میانگین متحرک واکنش نشان می‌دهد وجود دارد. به همین دلیل میانگین متحرک اندیکاتورهایی تاخیردار هستند.
ایده‌آل برای مدیریت ریسک مناسب: طبیعت آرام نشست آسیا به معامله گران اجازه می‌دهد معاملات خود را بهتر مدیریت کنند و تحلیل دقیق‌تری از ریسک و پاداش داشته باشید.
ابتدای نشست معاملاتی نیویورک معمولا پر نوسان تر از بخش انتهایی آن است. روش‌های مختلفی برای معامله گران وجود دارد که می‌توانند برای معامله بر اساس نوسان از آن بهره بگیرند.
استراتژی نقاط شکست در نشست نیویورک آی سی ام بروکرز
نشست های نیویورک و لندن بزرگترین نشست های معاملاتی در بازار فارکس محسوب می‌شوند و در بازه 4 ساعته همپوشانی با ورود نقدینگی زیاد به بازار می‌توانید شاهد حرکات قیمتی بزرگ و سریعی باشید.
برای معامله در این ساعات همپوشانی، معامله گران می‌توانند از یک استراتژی نقاط شکست (Breakout) بهره بگیرند که بر اساس نوسان بالای بازار در این زمان عمل می‌کند.
به عنوان مثال، فرض کنید جفت ارز EUR/USD یک الگوی مثلث را شکل داده است که در حین همپوشانی قیمت این جفت ارز از الگو خارج شده و نقطه شکست ایجاد کرده است.
وقتی معامله گر به خوبی مدیریت ریسک را پیاده‌سازی کرده باشد، می‌تواند با هر مکانیزم مرتبطی از سطوح حمایت و مقاومت وارد معامله شود.
با بسته شدن نشست لندن، معمولا نوسان به طور قابل توجهی در بازار کاهش پیدا می‌کند.
از آنجایی که حرکات قیمتی میانگین در ساعات پایانی نشست نیویورک کوچکتر هستند، معامله گران می‌توانند از استراتژی متفاوتی مانند استراتژی معاملاتی مبتنی بر محدوده استفاده کنند.
بازار آهسته‌تر توکیو منتهی می‌شود به نشست معاملاتی لندن و با حرکات قیمتی که از نقدینگی ارائه شده در بریتانیا نشات می‌گیرد، معامله گران معمولا شاهد افزایش نوسان هستند.
با باز شدن نشست معاملاتی لندن معمولا حرکات قیمتی میانگین بسیاری از جفت ارزهای مهم در بازار افزایش پیدا می‌کند.
همینطور نسبت به نشست معاملاتی آسیا، سطوح مقاومت و حمایت به اندازه‌ی زیادی احتمال شکسته شدن بیشتری در نشست لندن دارند.
بنابراین این خصوصیت برای معامله گران بسیار اهمیت بالایی دارد چون آنها می‌توانند از نقاط شکست (Breakouts) در بازار به نفع خود بهره بگیرند.
زمانی که معامله گران بر اساس نقاط شکست معامله می‌کنند، آنها در واقع به دنبال حرکات پرنوسان در بازار هستند که برای مدت مناسبی ادامه پیدا می‌کند.
همپوشانی در این شرایط در واقع زمانی است که نشست های لندن و آمریکا با هم تلاقی پیدا می‌کنند. زمان همپوشانی برای این دو نشست از 8 صبح تا 12 در منطقه زمانی شرقی است.
این دو نشست بزرگترین نشست های جهان هستند و در حین این بازه 4 ساعته، می‌توان حرکات سریع و بزرگی را مشاهده کرد و نقدینگی بزرگی وارد بازار می‌شود.
3 – نقدینگی بسیار
نشست فارکس لندن یکی از نقدینه‌ترین نشست های معاملاتی دنیا محسوب می‌شود. به دلیل حجم بالای خرید و فروش، جفت ارزهای مشهور را می‌توان با اسپردهای بسیاری کمی معامله کرد.
معامله گران روزانه‌ای که به دنبال حرکات کوتاه‌مدت هستند، تمایل دارند ترندها و نقاط شکستی را در این نشست پیدا کنند تا هزینه‌ی مربوط به اسپردها را برای معاملات خود کاهش دهند.
یک تقویم اقتصادی (Economic Calendar) برای معامله گران به منظور یادگیری در مورد رویدادهای خبری آینده که می‌تواند تحلیل فاندامنتال را برای آنها شکل دهد، مفید است.
یک تقویم اقتصادی در واقع منبعی است که به معامله گران اجازه می‌دهد، در مورد اطلاعات اقتصادی مهم که برای عرضه در زمان خاصی برنامه‌ریزی شده‌اند، آگاه شوند.
در روزگاری که شاهد پرتگاه های مالی و مداخله بانک مرکزی هستیم، دانستن تاریخ جلسه‌ی بعدی بانک مرکزی یا انتشار اخبار مهم، بسیار مفید است.
در تقویم های اقتصادی معمولا رویدادها به سه بخش با اهمیت بالا، متوسط و پایین تقسیم شده‌اند و این اهمیت به تاثیری که رویداد موردنظر می‌تواند بر روی بازار بگذارد مربوط می‌شود.
توصیه می‌شود که منطقه‌ی زمانی تقویم را با آن منطقه‌ای که با آن راحت‌تر هستید تنظیم کنید.
برای مثال اگر شما به معامله جفت ارز EUR/USD علاقه‌مند هستید و می‌خواهید بر روی اخبار منتشر شده در مناطق اروپا و آمریکا تمرکز کنید، باید منطقه زمانی مربوط به این مناطق را انتخاب کنید.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
ورود کاربران
خوش آمدید! لطفا وارد حساب خود شوید